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2422_股票和基金-金融街
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2422_股票和基金

FSLY暴跌后的调研

#美股个股 23 #操作日记心得 22 一直感觉有好多可以写的。刚刚准备好要把3年前的AMD的第二篇写完,因为AMD收购导致跌了一波。然后就出现一些朋友问期权的问题。今天NIO暴涨,GS财报也非常亮眼,紧接着Fastly暴跌。权衡了一下,感觉fastly的问题更加紧急一些,因为确实有值得操作的地方。于是这篇先大概总结一下怎么回事,再写一下我个人的看法。大体来说,我觉得,FSLY不是问题,短期是个机会,不过短期风险很大。从上次财报暴跌开始,这个股票就一直在视线中,群里的小伙伴也一直在喊抄底。之前横盘两个月,底部非常明显,在75-78,一开始买的早的和买的晚的,估计在9月大跌的时候会继续买入一些,于是相当一部分朋友的买入可能都在80左右。9月24日之后,FSLY慢慢开始爆发。今天下午收盘,突然暴跌30%,最低到了87。几乎之前的利润全部回吐了出去。

原因:这次暴跌,主要是由自己发布的财报预期所导致。原文:sinvestorsfastly/news/news-details/2020/Fastly-Provides-Preliminary-Third-Quarter-Revenue-Results/defaultaspx大意:下调Q3预期营收,从Q2给出的735-755 M下调到70-71M。由于不确定的地缘环境影响,之前最大的客户不能达到预期了。Q3后面一段时间,一些客户的使用量比预期要低。CEO认为,当前的全球环境在某种程度上推动了业务发展,也带来了不确定性。不过依然相信Fastly的基本面仍然强劲,对平台的需求也是如此。同时认为之前的收购是一个非常大的利好行为。非常期待Q3的财报披露和关于收购的讨论。相关影响:这次营收的预期下调了5%-%。从文中可以大致推断,是由于第一大客户TikTok在美国遇到的困难导致。于是引发了恐慌。Q3后期,一些的使用量不及预期,这个有些摸不清情况,不知道是不是也跟TikTok相关。最后CEO发言,前半段没有任何意义,吹嘘了一下,但最后一句可能会有隐藏的意思。

调研:以上都是一些直观地文字,这部分是一些相关调研和个人。2422_首先引用一下其他持有者的看法,当然,已经持有FSLY的人,看好是肯定的。FSLY以前guidance是y/y 50%增长。现在修改后是Y/Y42% 增长。这个变化还是挺大的。10月28号就财报了,我自己的想法是不乱动,听听财报再说。说一说FSLY的老对手,最近NET很多动作。值得关注逢低就买,基本面没变,而且与更多大合作说明的潜力。FSLY:

首先大致介绍一下(这里不是说财报,想买的朋友,建议还是自己调研。这里的只能算是个入门介绍)。Fastly提供实时内容交付网络服务。提供边缘云平台、边缘软件开发套件(SDK)、内容分发与图片优化、视频与流媒体、云安全、负载均衡、托管CDN等功能。这是一家to B的,所以大部分人很难直接接触。但是我们日常生活中,很多都地方都间接用到了FSLY的产品。FSLY可以快速帮助人们与他们所爱的网络事物保持更低延迟和更高的访问速度。 Fastly的边缘云平台使客户将资料存放在它分布在世界各地的边缘服务器上,再由各个CDN Edge向周边的终端使用者提供服务。从而快速,安全和可靠地创建出色的数字体验。该平台旨在利用现代互联网,可编程的功能并支持敏捷软件开发。当前客户包括Vimeo,Pinterest,《》和GitHub。

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  Fastly的价格简单透明,根据不同国家有不同的流量标准。相较于传统CDN和云CDN提供商,Fastly还有一大特点就是其快速设定以及快速定价的机制。客户如果想更改CDN的设定,大部分提供商需要15分钟到24小时才能更新,而Fastly的平台却可以即时的更新设定。对于亚马逊、微软、谷等云服务CND提供商来说,CDN仅仅只是云服务提供商的一项细分,云服务商对CDN的布局重视程度在大多情况下都不如专注于CDN赛道的企业,因此并不会在网络安全、服务配套等增值业务上下功夫拓展,产品的丰富程度和价格稳定性相对较弱。与Cloudflare相比,Fastly为主流大中企业提供服务,Cloudflare更多为初创企业服务,赛道略有不同。这也是Fastly合作的一眼看上去都很厉害,但因为客户都是大客户,所以除了厉害的就没别的了。

最近状况:由于影响,电商等在线平台用户激增,也导致FSLY业绩暴增。Q2很多都表示,如果在年底得到控制,可能会减弱的增长速度,于是给出的预期都偏保守。但由于不但没有得到控制,疫苗也比预期慢很多。所以这些线上有了新的增长点。FSLY,Q2首次扭亏转盈。这也是一个非常大的隐患,如果Q3不能实现盈利,很有可能横盘到Q4。而如果这次的营收减少5%,股票技巧盈利的可能性将减少许多。另外,FSLY刚刚收购了一个叫Signal Sciences的。200M现金,加575M股票去实现收购。FSLY上季度披露持有流动资产525M,其中现金与等价物384M。当前负债38M。所以这次收购看起来没什么太大隐患。对于FSLY自己来说,认为这次收购相当有意义。这个Signal Sciences我就不再详细介绍了,大概被认为是下一代WAF和RASP的最优秀的企业或者之一(Web application firewall、Runtime Application Self-Protection)。FSLY认为这个可以让他们拥有更独特更安全的CDN体验,2422_可以互相交换客户和增加客户。数据:Q2时,TikTok(TT)占比12%,营收为75M,其中TT占9M。对Q3的预期是735-755M。8月5号财报,爆出其最大的客户是TikTok,股票一度暴跌20%,从108跌到89。然后继续跌了几天,跌到75左右开始反弹。之后在8月31号爆出收购消息,开始波动,9月4号跟着大盘一起继续跌,又一次跌倒75左右。今天收盘123。盘后爆出Q3财报下调,其中跟TT有关,于是盘后直接跌到87左右,之后陆续涨到90。如果按TT的9M消失,Q2的时候对Q3的预期应该至少降低到5-665M。当时跌到的75,大概应该在华尔街对应这个营收。而目前看,华尔街应该知道Q3的营收会减少,或者Q4会减少。在这个前提下,股价涨到了123。有可能是散户推的,不过完全靠散户的可能性不大,10月以来有127亿的交易额。也有可能大家真的忽视了这个问题。又或者大家认为TT不会退出美国。但总之目前的情况是,预期降低了35-45M,5%-%。如果按75对应的是完全没有TT的营收,那目前的预期可能会对应到80。但这种算法就完全抹去了大盘从八月到现在的涨幅,也抹去了所有放水。所以是一个非常保守的估计。一些场外因素:之前发生过这种事么?FSLY作为新股没有,但是大家熟悉的苹果做过一次。在年1月2日,库克宣布由于中国贸易问题,降低Q1营收,从以前预期的89-93B降到84B,降幅在56%-97%。

1月29日盘后发布财报。结果每股收益跑平新的预期,营收多了03B。

图中红色箭头那天盘后降低的预期,蓝色箭头那天盘后公布的财报。不过大环境是大家早就知道苹果销量不加,所以本来也在慢慢跌。不过财报过后一路暴涨。当时的财报内容大概是:营收同比下降5%。首次公布服务的利润是62%。大中华地区经济疲软导致购买力下降。降低Q2预期。这里可以看到库克用了这个方式,导致苹果财报虽然不好,但不降翻升。不过当时的大盘是一直涨的。

这幅图里紫色的是苹果,红绿是大盘。基本可以看出,这个套路苹果用出来,导致了财报出来后反而拉近了和大盘的距离。中间则几乎和大盘保持一致。

这个情况也许可以为FSLY做个参考。不过FSLY不是苹果,我目前观察,觉得FSLY的信仰买家没有那么多。个人观点:以下是个人观点,买卖之前一定做好调研。上面的调研,希望能给大家带来一些启发。而下面的观点,纯属个人操作,分享为了开心,希望不要完全不做研究去照抄。短期的部分风险非常大。综合以上全部信息,明天暴跌是跑不了的。不过真的会跌多少还不能确定。看完全不是问题。如果跌倒80,那是完全可以抄底的。但是如果跌了两三天情况稳定了,还没有跌到80,我个人认为可能就不会跌了,也可以抄底。走势会跟大盘还有以前的风格保持一致,毕竟目前幻想都没了,就只能跟着大盘走。同时,财报之后可能会有亮眼的表现。因为CEO今天的信中,让我觉得对Q3财报充满信心。鉴于我已经有了一些8月9月的抄底股票,所以这次如果是按我预期的方向发展,我可能会在明天或者周五买一个财报后的call。另外同类一些企业的毛利率在70%左右,FSLY以往一直在50%,上个季度破天荒的达到了62%。这个其实是FSLY一个看点,如果这次营收虽然在70M,但是毛利率依然可以增长,那我认为就是一个很大的利好。还有同领域的也跟着暴跌,完全没有道理。TT跟其他没有任何关系。如果其他跌了,也不失为一个买入机会。不过如果大盘也跌了,那就是另一回事了。毕竟十月还是需要谨慎。

作者: amei

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