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组合I的过往表现(2020年4月30日)

一、组合与市场表现:

示范组合I为积极进取型投资组合,目标就是要力争取得积极的回报,在对的变化有十分敏锐反映的同时,用积极的策略,能够既快又好地远远跑赢大市

4月的A场好过3月,沪指累计上涨399%,深成指上涨762%,创业板指上涨1055%。如我们上期所言,每一次危机,都是一次压力测试,都隐藏着机会。上月我们继续保持满仓的状态,使得我们组合表现明显好于市场。2020年初至今组合I累计收益率达到1525%,好于同期沪深300的涨幅-449%。成立至今(4-30)本组合累计收益率达到8508%,明显好于同期三大指数的-116%(沪)、1134%(沪深300)和-558%(深)。

虽然市场呈现反弹态势,但总体上市场的热情还没有被唤起,4月的成交量并未有明显提升。5月和6月我们仍面临较多的不确定性,如海外能否得到有效控制、网宿科技股票_国内经济在经历一季度的下跌后能不能快速恢复等。

巴菲特在2020年年度股东大会上表示:今年以来美国遭遇大幅动荡,在不确定性加剧的情况下投资可能很困难,但从来看,巴菲特讲股票仍是比美国国债更好的投资选择。而与美国刚刚经历大牛市不同,A股近年的表现差强人意,估值处于历史的低洼地带。因此,我们认为股票仍是国内最好的投资选择,而且安全性也相对较高。同时国内控制较好,复工复产正在推进,A股并没有继续深跌的需求。

我们的示范组合I和II仍维持满仓的状态,我们认为A股短期调整的需求并不改目前A股整体估值偏便宜的事实。同时,或加速上市业绩的分化,拥有技术、资金等优势的行业龙头企业有望快速恢复,并抢占更大的市场,结构性的市场表现尤其值得关注。

截止2020年4月30日,组合I共持有24家,比上期增加2家。期内新买入百傲化学和太阳纸业;增持生益科技、盈峰环境和德赛电池;减持嘉事堂、苏交科和永辉超市。组合I作为积极进取型投资,所持有的成长评级均较为优秀,且估值偏低,回报价值突出,值得投资者观察研究。感兴趣的读者,可进入我们的官方微店或网站,购买我们的示范组合,看看我们是如何应对这复杂多变的市场,如何确定投资策略,如何落实投资策略:如何选股、持仓、换仓、减仓、加仓、再平衡,——如何实践价值投资的。

短期内市场或会出现一些调整性波动,面对如此的市场,我们更应该把风险考量放在第一位。同时,随着中国的进一步走向成熟,价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此,投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的,选择自己明白清楚的,并将基本面确定且估值又低的作为首选。

我们去年的年度项目《年,你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市,而新一版的《2020年,你应该重点关注的88只好股票》今年的表现也远好过大市,有兴趣的读者可进入官网或商场了解购买。

二、本期组合动态:

本期组合I共持有24家,较上期增加2家,持有均成长评级均较为优秀,且估值偏低,投资价值突显,值得持续观察、研究。期内新买入百傲化学和太阳纸业;增持生益科技、盈峰环境和德赛电池;减持嘉事堂、苏交科和永辉超市;并未有卖出操作。

更多个股详情可查阅股票估值网guguzhi。

三、组合持仓透视:

示范组合1作为积极进取型投资组合,在牛市中,收益率高于沪深300指数等指数。而股灾后由于采用措施及时,加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体,回撤明显低于沪深300等指数。以两个周期来看,同市场的比率为,上升时大于1,下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的24家,成长评级为五星的有15家,评级为四星的有9家,持仓比例分别为70%和30%。安全性评级方面,安全性评级均为四星有19家,评级为三星的有5家。

目前组合内我们所覆盖的24家分布在14个行业。一般而言,当市场处于仍不十分明朗的格局中时,为防范单一行业带来的持股风险,我们会加大对不同行业的配置力度,尤其是防御性板块的标的。24家分别处于医药生物、化工、电气设备、电子、建筑装饰、公用事业、非银金融、农林牧渔、交通运输、轻工制造、房地产、机械设备、商业贸易和国防军工,持仓占比分别为3162%、股票技巧1094%、912%、852%、824%、702%、607%、539%、401%、287%、284%、223%、055%和041%。

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  四、供你参考的20只好股票:

通过每周的整理和分屏筛选,我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面,投资者可以根据自己的投资风格和策略,参考下列的股票,建立自己的投资组合。网宿科技股票_我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化,并将观察到的结果,每个月报告给大家。

作者: amei

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