原油行情 原油期货价下跌-金融街
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原油行情 原油期货价下跌

原油
1月22日(周五),原油期货价下跌。EIA数据显示截止1月15日当周美国原油库存增加440万桶,令油价承压。供应端预计二季度开始美国将明显恢复产量,部分页岩油产商也开始锁定销售价格,空头抑制油价持续上涨动能。需求端,境内外疫情数据无明显改善,最新的EIA 月报下调了今年 2-4 季度石油需求预期。

操作策略:目前市场仍处于需求向好的预期与基本面疲弱的现实博弈之中, 2 月份油价供应仍有缺口,短期油价存回调压力,但深跌可能性不大,中期或仍维持向上趋势。
橡胶
近期泰国南部产区供应正常,原料收购价格不断回落,减缓供应支撑。国内产区有小部分海拔高的地区受前期寒潮影响,略有冻伤,暂没有大的新一年产出影响。海外订单仍受欧洲疫情影响,新订单签约偏谨慎,仍有较大不确定性。国内出口集装箱指数仍在上涨,需求端预期明显恢复仍需时间。

操作策略:供需双弱下,预计短期天然橡胶市场呈区间震荡格局,关注 13500-14000 强支撑区间,下行企稳后可建立部分长线多单。

PTA
夜盘PTA低位震荡偏弱,上周五日盘PTA震荡下跌。隔夜国际原油期货下跌,受美国原油库存增加和中国新出台的限制措施将抑制这—全球最大石油进口国燃料需求的影响。亚洲PX价格下跌,上下游同时走跌,不过由于百宏PTA装置投产,PX需求提升,支撑市场情绪,预计短期PX市场坚挺整理为主。

PTA 开工率大增,前期检修装置重启。现货基差略有走弱,整体成交情况一般。下游聚酯市场窄幅调整,成本支撑不足,今日FDY优惠促销,下游工厂刚需采购为主,市场交投气氛一般。

聚酯开工率微降,聚酯工厂计划检修,或继续下降。织造业开工率大降。部分PTA装置重启出料,百宏新装置正式投料,社会库存高企压制PTA市场情绪。下游部分聚酯工厂陆续进行春检,年底终端开工负荷下滑,PTA供需矛盾存激化可能。国际原油市场震荡,成本端对PTA市场支撑尚可。

操作策略:利空因素明朗,预计短期内PTA市场或震荡走低。支撑位3840,阻力位 4050。建议谨慎持有空单。
LLDPE:
夜盘连塑先涨后跌,上周五日盘继续上冲。上游石脑油下跌,亚洲乙烯现货市场继续下跌。国内疫情影响下,买家需求依然偏弱,亚洲乙烯现货价格依然承压。石化价格部分上调,市场报盘部分走高,交投气氛一般,出货平平。

线性主流7650-8000元/吨。农膜需求一般,部分中大型企业订单积累尚可,开工在3-5成,其他企业订单不足,产量较少。库存消耗放缓,年前备货陆续接近尾声,短期行情整理为主。

操作策略:整体商品偏空,塑料期货价格或难以逆势上行。支撑位7400,阻力位8000。建议逢高做空。

No.2
农产品

 

华闻期货农产品高级研究员,上海大学应用数学硕士,10年期货从业经验,2017-2018年大商所优秀投研团队成员,深谙农产品套利之道,客户连续多年稳定盈利,年化收益率达50%以上。
淀粉、玉米
现货坚挺,盘面较弱,东北港口现货收购价2920左右,期货跌破2850,目前盘面2850是多空比较认可的价格。国家加大对小麦和水稻的投放力度,目前疫情小范围影响,玉米现货处在高位,年前还会有一波卖压,山东玉米到车辆本周开始增多,年后国家可能会继续出政策。

操作策略:关注水稻小麦拍卖政策和进口政策,具体到策略上:
1、05玉米按照2700-2900的操作空间,玉米现在观望,或者2820附近短多05玉米。
2、多05玉米空05淀粉,入场点430以上,目标位400附近,或者3-5玉米反套。
豆粕
美豆大跌,国内豆粕现货下跌。1-2月到港大豆较多,接下来2周压榨会增加。豆粕库存减少,截止1月15日,豆粕库存62.4万吨,上周80.4万吨,去年同期59.4万吨。不过压榨利润较高,5月巴西大豆盘面利润176。

操作策略:观望为主,或者谨慎5-9豆粕反套,0附近,或者5-9菜粕反套,入场点0附近。

No.3
生鲜品

鸡蛋
鸡蛋主力05合约周五继续震荡走弱,报收4315,成交量持仓量双减。其他月份合约都偏弱运行。现货周五主流企稳,近期在产蛋鸡存栏持续下降,产区鸡蛋库存偏少,主产区河北解封后道路管控依旧严格,鸡蛋外销速度缓慢,库存偏多;非疫区各环节库存不大,河北粉蛋连续两天冲击市场,走势偏弱;消费者继续备货春节,蛋价高位回落,贸易商备货谨慎,预计鸡蛋价格短期内或震荡下调,节前仍有上涨可能。

操作策略:05合约前期支撑位跌破,按时间推算下周春节备货行情应开启,但由于前期电商促销等过多提前预支消费,加上蛋价居高不下,春节备货行情可能延迟,但4310附近可以尝试进入多单,等待上涨行情开启。
生猪
周五生猪三个合约全面下跌。主力09合约上午短暂冲高后加速回落,最终报收24565,把前一日涨幅吞没,持仓量成交量双增。现货周五全面大幅下跌,北方局部地区疫情加重,中猪出栏量增加,养殖户出栏积极性高,但市场上需求情况无变化,屠宰场收购顺畅,有压价意向,预计近期行情或继续下滑。

期货方面,09合约下跌但依旧在支撑位以上,目前育肥猪成本在12元/斤左右,成本位对09合约支撑较强,空头占据市场主力,但是若是跌破成本线空头可能大量离场,可能会有一波大的反弹。11合约和01合约目前共振较强,按照产能恢复情况推算,若是不发生大规模疫病的情况下,价格可能在10元左右,因此两个合约下跌空间仍存在。

操作策略:09合约关注24000左右成本线,实际突破即可进多单;11和01合约倾向做空,但目前交易不活跃,谨慎入场。

No.4
黑色系

钢材
上周成材继续回落,相较炉料端表现偏弱。受消费淡季来临,以及北方部分地区疫情反复的影响,建材成交快速回落。从本周数据来看,产量虽有下降,但仍然维持相对高位,表观消费继续回落。目前库存虽有上升,但绝对水平属于正常。另外原料端处于偏紧状态,尤其焦炭,第十四轮提涨已落地,供应较紧张。

操作策略:预期冬储阶段将处于高位震荡局面。
铁矿石
上周铁矿石高位震荡,变化不大,表现继续强于成材。供需层面上,目前国内仍然处于紧平衡状态,虽然国内疫情散发反复,铁水产量也有所下降,但港口铁矿石疏港量仍然维持偏高水平,需求仍然较旺盛。供应端发运回落较大,澳洲进入天气敏感期,飓风影响了生产和发运节奏。目前铁矿石基差仍然处于同期最高水平,对行情形成向上拉动。

操作策略:结合供需状况,预计铁矿石将维持高位震荡局面。

作者: amei

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