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7月经济数据全面低于预期,对有何影响

01

大势

昨晚10点左右,币突然大幅拉升。与此同时,刚刚开盘不久的美股也都快速拉升。

原来,据彭博报道,美国将把对中国部分商品的加税时间,从9月1号推迟到12月15号。

在全球各大风险资产完成各种表演后,大家都在静静等待最悲惨的小兄弟的压轴大戏——被2800点像五指山一样死死压着的A股。

早上9点25分。上证综指稳稳高开097%,来了个漂亮的亮相。开盘后,科技股纷纷上冲,开局良好。

但是10点左右,情况开始有点不对劲——以沪电股份为代表的科技股一个接一个地跳水。然后,指数也开始慢慢地回落。

截止到收盘,上证只涨了042%。3003_

今天这个走势,固然有我之前说的“预期一致会导致趋势反转”以及“熊市中的一切反弹都是炮”等因素。

还有一个原因是,上午10点发布的7月经济数据,全面不及预期——

(1)7月工业增加值增速48%,预期58%,前值63%;

(2)7月社会消费品零售总额76%,预期86%,前值98%;

(3)1-7月固定资产投资同比57%,预期58%,前值58%;

工业生产创新低、基建投资回升乏力、地产景气逐步回落、国内消费依旧低迷……可以看出来,中国目前的经济压力的确很大。看来,之前市场关于3季度经济企稳的预期可能要落空了。

这对有何影响呢?

我之前说过,目前影响的三大预期是:

1)资金面:货币政策是否宽松?

2)情绪面:政策面是否友好?中美关系是否缓和?

3)基本面:经济是否能企稳?

目前,3003_ CPI高企约束了货币宽松,而中美关系的不确定性依然较大,再加上现在的经济企稳又落空。这都给的反弹带来了重重压力。

现在市场的主要期待在于,既然经济进一步回落,未来逆周期调节力度也许会进一步加大。

可怜的A股啊。

静静期待好消息,并度过最后的至暗时刻吧。

02

板块

今天科技股冲高回落后,资金开始向消费股回流。

其中,医药板块大涨,科创龙头微芯生物大涨17%,海思科、康龙化成、广生堂等6只股票涨停。

此外,化妆品板块的珀莱雅涨停,鸡尾酒百润股份也接近涨停。

细细研究会发现,这些股票的共同特征是,基本上中报业绩都不错。

其实不光是今天。我做了个统计,过去一段时间,业绩票公布半年报后,平均都有10%以上的涨幅,和近期指数的弱势形成了鲜明对比。

具体请看下面这个表格:

总之,无论科技股还是消费股,3003_中报业绩超预期后,基本上涨幅都不赖。

帮人帮到底,送佛送到西。

我让同事帮忙整理了未来2周中报可能超预期的消费股。但是准确率不敢保证,希望你酌情参考。

……

下面说说具体板块:

(1)科技:虽然科技股冲高回落,但是主线地位不变。短期调整之后,依然还是全村最靓的仔,值得继续跟踪。股票配资

(2)消费:主线是科技,但是消费股还是会时不时出来打酱油。关于消费板块,我之前多次说过,主要看好创新药,药店连锁,化妆品,免税店,白酒等几个方向(排名有先后)。今天上涨的基本上也是这几个方向。

(3)周期:今天黄金、白银板块虽然低开,但是竞价买入是有大肉的。这其中蕴含的就是“预期差”思维。另外,今天钴板块涨势不错,可继续关注。另外还有糖。

(4)题材:中国船舶预计今晚复牌,中船科技,中国应急等皆大涨。

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  03

交易

下面说说我今天的操作吧:

(1)看到今天上午科技股冲的那么猛,我就减仓了,后来看到调整又重新接回。虽然没有在最低点接回,但也规避了好几个点的回撤,已经满意了。

(2)竞价买入了2个消费股还有一个白银股。

交易的思路就是:寻找预期差。

早上卖出科技股,因为我觉得短期预期太一致,而且获利盘太多。重新接回的理由是:科技依然是主线,不会很快结束,未来依然会有反复。

早上买入消费和白银,主要是觉得这两个板块有预期差。

总体上虽然今天只微赚了一点,但考虑到科技股今天调整这么大,我也挺满意了。

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今天就说这么多。剩下的,留言区见。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

今天一个在看 明天一个涨停

作者: amei

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