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300346_上海电气股票-金融街
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300346_上海电气股票

喊牛市的人,开始多起来了

01

周末,喊牛市的人开始多起来了。因为周末有以下几大利好:

1)上证指数时隔30年再次修订。核心措施包括:去st;延迟新股纳入指数;纳入红筹存托凭证、科创板等核心票。这样,上证就会像美股一样永远“去弱留强”,那么就不会再“十年不涨”了。

2)科创50指数将于7月23日发布。意味着,公募、外资等对科创板的配置比例将会提高。目前,公募基金对于科创板配置比重只有069%,而创业板是1519%。提升空间很大。

3)降准将近。6月17日国常会提出,“综合运用降准、再等工具,保持市场流动性合理充裕”。根据经验,国常会这么表态后,央行一般会在2周内实施。宽松预期再起。

4)创业板6月19日创下4年新高,有望强者恒强。

虽然的确都是利好,逻辑也都无懈可击,但我却嗅到了一丝危险的。

老朋友应该都知道我接下来要说什么了。没错,还是那6个字:“买预期,卖现实”。

上周指数的大涨,其实是一些先知先觉的资金,预期近期会以上资本市场改革的利好,提前买入导致的。

否则没法解释,周五的金融科技和券商为啥会异动。

当然,还有一个明牌的因素是,市场预计富时罗素将会在6月22日把A股纳入因子从175%提升到250%,所以提前“买预期”。

而目前,“答案”全都揭晓了,“预期中的利好全都兑现”了,接下来不就是“卖现实”的阶段了吗?

另外,你问问那些最敏感的短线选手,这两天是啥心情?每天都是涨指数,不赚钱。这种“指数”和“情绪”背离的情况,一般也是一个危险的。

虽然我知道,预期短期走势很容易被打脸,但我还是要提示下这个风险。

当然,我对指数的中走势依然很乐观。

6月14日,我给大家总结过驱动本轮行情的3大力量,分别是:水往A股流,经济弱复苏,资本改革快。

这个逻辑依然没变。

唯一可能存在扰动因素的是海外。

目前,美国,巴西,印度等地依然处于爆发阶段,全球经济恢复的进度不及预期。如果美股出现大幅调整,那么A股很难独善其身。

对了,还有一个迷信的说法,端午节在叫“跳水节”。貌似每年端午之前,都不怎么好。

02

对于中线投资者来说,指数的短期波动并没那么重要。重要的还是选对方向。

先说说我之前看好的几个方向(可以往前翻):

1)消费:宠物食品,小家电,化妆品,家居。

2)科技:消费电子,电动车等。300346_

3)基建:防水材料,水泥,减水剂,钢结构等。

但今天,我要做一些调整。300346_

调整的思路是,从“确定性”的消费方向,转向“成长性”的科技,以及“低估值”且有“预期差”的券商和金融科技方向。

1,消费

目前消费股整体涨幅巨大,且估值都比较高了。

数据显示,3月19日以来各行业中涨幅最大的五个行业分别是:白酒(43%)、休闲服务(38%)、医药生物(33%)、食品(28%)和商业贸易(26%)。

虽然从短线来看,在中报预期下,消费股可能仍会强者恒强。但站在中线的的角度,性价比已经没那么好了。

不过,我依然看好家居板块的中报机会。

2,科技

5G板块开始出现小趋势了。

虽然,6月20日,中兴通讯澄清,关于中兴通讯7nm芯片规模量产,5nm芯片开始导入的信息存在误读,部分报导与事实不符。

但5G板块的中期逻辑其实是:中美关系存缓和迹象,5G板块的压制因素得到一定程度的缓解,导致市场的风险偏好提高。另外,就是行业的确高景气,尤其是光模块,IDC等方向。

3,基建

接下来应该会有中报行情,尤其是业绩确定增长的防水材料,水泥,减水剂等。但中报之后,要防止估值的阶段性回归。

4,券商+金融科技

这两个是预期差比较大的方向。期货配资目前已经走出小趋势,且市场预期尚未达成一致。

大的逻辑是:资本市场加快改革,催生金融IT需求;同时利好券商板块。

对于金融科技来说,逻辑链条为:资本市场改革→金融监管趋缓→资本市场回暖→盈利好转→增加IT投入。

一个简单的测算如下:

对于券商,大部分人的感觉是,单日成交量很低,券商没有大机会。

但券商“短期看成交量,中期看流动性,看业务创新。”目前资本市场改革加速,券商是最大赢家。无论从α还是β的角度看,都支持一波行情。

最后列下调整后的中线机会:

1)金融:券商,金融科技

2)科技:5G,消费电子,电动车等。

3)消费:家居。

4)基建:防水材料,水泥,减水剂等。

5)其他:猪肉后周期,替抗饲料,国六等。

老读者应该能根据以上几个方向,按图索骥列出相关的股票吧?

03

其他重要消息包括:

1,国家存储器基地项目二期开工,规划产能20万片/月。利好存储产业链,包括材料,设备等。

2,内测了“小商店”的小程序,这是一个无需开发、一键开通即可自主经营的卖货小程序。也许游资会炒个概念。

3,证监会核发5家企业IPO批文

4,本周共有7只新股申购,分别是:

周一:捷安高科、天智航;

周二:中船汉光、迪威尔;

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  周三:酷特智能、国盾量子、中科星图。

5,最近的主题依然是“中报”,提前埋伏绩优股,未来1个月赚钱就靠这个板块了。

6,我的持仓主要是:家居,5G,基建(防水材料),金融科技等。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

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作者: amei

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