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社保基金持股_宁波银行股票

再战顺周期?

今天回血行情。

“喝酒吃药”是今天讨论得最多的,期货配资社保基金持股_源于5,000+亿市值的恒瑞医药放量涨停。但实际从盘面看,早盘一度再次绝望,食品饮料板块出现分歧时,带起大盘的是顺周期的有色板块,化工、航运、大金融随后也跟风上涨。

其实顺周期板块昨天出行链(航空、酒店、机场)已经率先上涨了,原因我昨晚谈过主要因为辉瑞和Moderna新冠疫苗进展的好消息。而今天有色板块的大涨催化剂是昨晚美联储FOMC上鲍威尔偏的论调带涨了昨夜的期货价格。

虽然顺周期板块顶着白酒板块继续上涨的势头,逆势带起大盘振奋人心,但冷静下来还是得注意到其实今天的量能只是比昨天多了1000亿,后续行情是否能迅速回暖还是有待观察,特别今天白酒的抱团还没出现瓦解,山西汾酒、洋河股份、ST舍得等继续创出历史新高。

不过值得一提的是,北向资金还是今天做多的一方主要力量,全天净流入高达80亿。近期外资的表现相当给力。

……

顺周期板块已经涨起来了,我们不再聊顺周期是否能东山再起。

今天我们来下顺周期资源品的可持续性问题。

先说需求侧。

顺周期其实就是宽泛意义的经济复苏下受益板块,相对于抗周期的消费、医药而言。这里的经济复苏包括国内经济复苏与国外经济复苏。

国内制造业复苏已经持续相当长一段时间了,顺周期已经从需求复苏慢慢演绎到补库存阶段,社保基金持股_但一些高景气下业(包括新能源汽车、光伏、风电、家电还有地产后周期)的上游资源品需求还是在持续增长,这部分行业的上游资源品的可持续性要相对更优。

再来说国外,以美国为例子,在二波爆发下,美国11月零售数据再次不及预期,需求复苏还是偏弱的。但美国有一个下游需求却十分火爆,那就是房地产市场。

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  国外持续放水除了利好外,还利好国外的房地产市场。我们通过Redfin(美国房地产经纪)的股价来感受下地产热度。所以当下出口服务于地产开工原料的资源品目前看可持续性更有支撑。

再来说供给侧。

爆发后国外很多产能都暂停开工了,这种供需失衡使得部分资源和化工品价格暴涨,国内产能因为受益国外的订单转移获得了很大的受益,但这种供需失衡是暂时的,只要国外产能在后能够恢复,供需失衡情况就会马上得到缓解。

更大的供需失衡,其实来自上游资源品行业的资本开支暂停,特别是最上游的矿资源行业。因为期间国外企业对经济前景比较悲观,暂停了某些地区矿山开采的资本开支,可没想到后来需求恢复会比想象快。但是这种供给短时间又没法短时间被补充,所以后续的供需失衡将能持续更长的时间,而且行业部分供给可能被我国前瞻性进行了资本开支的企业永久性替代

所以接下来我们需要更加关注永久性替代资源品行业,而非暂时性替代资源品行业。

……

其他值得说的,社保基金持股_

1半导体

今天A股收盘后,财政部网站更新信息,财政部等四部委于16日发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》,明确对有关企业所得税进行减免。

该政策对集成电路和高质量软件企业构成利好。15点后,港股华虹半导体、控股、阿里巴巴等股价都有明显反应。

2军工

今天市场传闻军品大单制采购其实是集采,市场担忧十四五军品采购价格会持续下降,所以早盘军工板块一度出现连续下挫的情况。

但盘后各方券商师已澄清,传闻的这次降价针对的只是特定型号的某军品,并不是大规模集采,十四五采购价基本就是按目前价格来,后续并不会出现持续的降价。

……

今天大涨,市场各方都特别亢奋,但我还是想提示一个风险。量能暂不充足,前期主线白酒抱团仍未见明显瓦解下,大盘还是可能面临短期调整风险,不能掉以轻心。盘后洛阳钼业的龙虎榜也出现了机构互相博弈的情况。

就说这么多吧,大家有啥问题,留言区交流。别忘了点个“在看”。

有风险,投资需谨慎

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千山万水总是情,点了在看涨不停

作者: amei

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