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洪泰基金_康美药业股吧(2)-金融街
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洪泰基金_康美药业股吧(2)

顺周期被吹爆了

周五,工商银行大涨589%,上证重返3400点,而上证50更夸张,创下2008年以来新高!

于是,这个周末顺周期就被吹爆了。

各大券商几乎一致看好顺周期——

而各大,各个股票群聊的也都是顺周期。

逻辑听起来无懈可击:

1)货币收紧是大趋势,高估值的成长股持续承压;低估值的顺周期板块受益;

2)国内外经济共振复苏,利好顺周期。

3)欧美大放水,明年全球大概率通胀,利好有色等顺周期的大宗商品。

虽然我挺看好顺周期,而且很早就开始说银行、保险的机会,但在此刻还是有点担心市场的预期太过一致了。

好机会从来不是敲锣打鼓着来的,往往都是在大家“看不见,看不懂,看不起”的悄然而至。

反之,每当大家一致看好指数或者某个方向的时候,往往会在短期内导致两种结果:

1)加速

2)反转

估计这次的剧情也差不多。

如果大家已经在车上了,倒是不必一惊一乍。因为顺周期还是主线。主线一旦形成,一般不会轻易结束。

如果没买有色,金融等,明天也千万别一激动就进去追高了。而是要等分歧调整的时候,再找好的上车机会。

(Ps对于主线,龙头会穿越,风格会扩散,分歧是机会,重仓有大肉。)

综合下各方观点,大家目前看好的几个板块是:

金融:银行券商房地产:

有色:工业金属(铜,铝);能源金属(锂,钴)

化工:有机硅等;

(Ps多说一句,券商最近频繁异动,感觉似乎有全面注册制以及t+0的利好,可以小关注下。)

……

其他几个关注度不高但在走小趋势的方向,倒是值得注意下:

1,军工

中线逻辑我之前给大家梳理过:

1)军工十三五的主题是“改革”,而十四五的主题是“备战”,军队会加大装备建设,而11月份开始,预计订单会爆发增长。

2)订单形式由以前的“小单制”改为“大单制”;预付比例从以前的30%,提升到40%;付款节奏由以前的“交付后付尾款”变为“多节点付款”。大大改善军工企业业绩的确定性,以及现金流量表。

3)本轮军工行情有望成为盈利改善预期下的主线行情。

不过,也要提示点风险:

1)军工最近一直都在走趋势行情,表现为进二退一,适合低吸,不适合追高。

2)目前只是有订单爆发的预期,但尚未看到实际的大单出来。如果迟迟没有订单验证,那么逻辑容易短期被证伪。

我目前看好的几个方向如下(排名有先后):

2,半导体

之前在夜报中给大家提过8寸晶圆产能紧张的事情。

目前,无论台系晶圆代工厂台积电、世界先进、联电,还是国内的中芯国际及华虹半导体,8寸晶圆产能都处于满载状态。

虽然前不久,8寸晶圆代工价格已经上调了10~20%,但客户依然在在排队抢夺8寸产能,据说订单已经排到2021下半年了。

而且,股票入门市场预计,接下来8寸晶圆代工价格可能还会有10-20%的涨幅。

为什么8寸晶圆产能会如此紧张呢?

洪泰基金_康美药业股吧(2)

  从需求端来看,除了iPhone12等5G手机外,其他增量来自于智能家居,智能汽车的行业的高景气。

从供给端来看,这些年各大晶圆厂主要都在扩充12寸的先进制程;而8寸晶圆被忽略,部分晶圆制造设备商甚至已停止了8寸晶圆设备的生产销售。所以供给上是严重不足的。

目前,除了代工环节,封测的产能也开始全线吃紧,

台系的日月光和力成科技等封测大厂已经满负荷运行。此外,全球第一大封测厂商日月光通知客户,洪泰基金_将对2021年第一季度封测平均接单价格上调5-10%。

另外,周末有个重要新闻:11月28日,SK海力士外籍员工出境后核酸检验确认阳性,SK海力士重庆工厂暂时停产。这将影响整个SK海力士闪存产品的40%以上产能。

这将利好国内的封测厂商。

最近,半导体板块中涨的最好的是功率半导体,行业的景气度是最高的,只是相关股票股价已经涨了不少,已经不适合追高了。

3,智能汽车

最近华为,阿里等巨头纷纷入局智能汽车。

所谓智能汽车=传统汽车+智能模块。

智能模块有两大发展方向:驾驶自动化(Driving Autotization)和座舱智能化(Cockpit Intelligentization),即智能驾驶(ADAS/AD)和智能座舱(i-Cockpit)。

今天先说说自动驾驶。

智能驾驶模块的核心就是“感知-决策-执行”三大系统。

通过这三大系统的合作,最终实现汽车从L0→L5的升级。

从现有的智能驾驶汽车量产规划来看,2022年是部分车企L3级别自动驾驶量产阶段;2021-2022是大多车厂量产L4的起点。

根据罗兰贝格数据预测,2020 年全球自动驾驶车端系统的市场规模 1138 亿美元,到 2030 年市场规模将约 5000 亿美元,其中芯片、传感器、软件算法将贡献主要增量市场。

根据智能汽车的架构,实现软件定义汽车的关键变量即为:芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据五大核心技术,洪泰基金_未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。

这五大领域是新进入者的主场。比如华为在智能驾驶领域布局的内容就是芯片方案+操作系统+ADAS 算法软件+云服务(含传感器)。

与华为合作的硬件和软件企业分别如下:

……

对了,我感觉下周市场情绪应该会有所回暖了,大家趁机多回点血吧。就说这么多,接下来留言区交流。别忘了点个“在看”。

有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

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作者: amei

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