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看指数岁月静好,看个股血流成河

01

大势

今天,如果看指数,那是岁月静好。上证指数微跌019%,贵广网络_而创业板还上涨了041%。

但是,如果你再来看看个股,那叫个血流成河。

截止收盘,一共有20多个跌停板,包括:

(1)券商:中信建投、华林证券等。

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  (2)黄金:豫光金铅、银泰资源、荣华实业等。

(3)垃圾分类:一拖股份、龙马环卫、盛运环保等。

跌停的,全是前两天4大主线的一线龙头。

所以,前两天赚的有多嗨,今天跌的就有多惨。比如我,今天就直接挥泪砍了华林和长城。

这两天的市场资金有点像愣头青。前一天欢天喜地把股价打到涨停,第二天就毫不留情地把股价摁到跌停。

不过,今天的风险释放之后,市场会逐步企稳,股票资讯继续向上。

收盘后,美国方面传来大消息。

据美国财政部长姆努钦说,美中贸易协议已经完成了90%。

消息发布后,币快速上涨200点,富时A50期指也快速拉升。

此外,还有一个好消息是:今天美光和英特尔纷纷宣布恢复对华为出货。

后天,G20会议就要正式召开了,协议的另外10%也必将慢慢靴子落地。

对明后天的市场走势,依然保持乐观。

02

板块

前两天的四大主线黄金,券商,环保,壳股,成为今天的杀跌主力。而5G、医药、军工成为今天为数不多的亮点。

具体请看下面这个表格:

今天尾盘,中国船舶快速拉升封板,中船科技,中国应急等纷纷跟涨助攻。

就在大家一脸懵逼地找中国船舶的涨停原因时。北船中国重工也发布了重要公告:拟以评估值约21亿元资产认购中国动力股票,价格2023元/股。

所以,今天就翻军工的牌子吧。

回顾军工的历史牛市,我们可以发现,每次军工的大行情都伴随着以下特点:

第一,每次大的军工行情,往往在大盘处于牛市周期中出现。

比如2006年3月-2007年9月,2008年12月-2010年11月,2013年11月至2014年2月。贵广网络_而且,军工股的爆发力远超同期大盘。

第二,每次军工的上涨行情,驱动因素总有军工改革预期的加强和主题事件的。

其中,资产注入预期提升对于板块估值提升的驱动作用最强,且持续时间较长。而重量级的主题事件对板块的影响同样较大,但持续时间偏短,比如地缘摩擦。

第三,每次军工改革预期增强之后,一定有一个率先出来,走出一波超预期行情。比如2010年10月22日的中航机电,2013年12月的成飞集成,年2月的st船舶等。

可见,每一的军工行情,一般都会满足:先有资产注入或军工改革的强烈预期,然后再由某些事件直接,可以是某个的重组,亦或是某些局部冲突等。

总之,军工股很少炒业绩,大部分时候都是在炒主题。

有人抱怨,军工股估值太高。

单看PE,贵广网络_军工股目前的平均估值是6275倍,似乎很高。但实际上这个数字依然在历史的中枢偏下区域。

军工股的高估值里面,一方面包含了中工企业采取了成本加成的定价方式,另外一方面也包含了资产注入的预期。

所以,不能拿国外的军工股和中国的军工股进行横向对比。

那么,未来军工股会不会有大行情呢?

我的答案是:万事俱备,只欠东风。

从业绩的角度,军工企业从一季度开始,就已经大幅改善。所以不存在这方面的担忧。

现在所缺的就是一些类似于资产重组这样的催化剂。

未来有可能成为军工板块催化剂的包括:

1,两船合并正式开启。

2,10月1日70年阅兵。

3,美国和伊朗发生战争。

4,航天机电,贵航股份等个股突然停牌重组等。

最近,中国船舶不知不觉已经涨了将近30%。我隐隐感觉,一些先知先觉的资金掌握了某些关键信息。未来,这个板块值得重点跟踪。

03

医药股的上涨逻辑

也简单说说今天医药股的上涨逻辑吧。

医药股的关键催化剂,除了政策,就是业绩。

最近多家上市发布半年度业绩预告,而医药股的成绩单看起来非常不错。

比如:

今天涨停的泰格医药预计,1至6月泰格医药将实现净利润328亿元至372亿,将同比增长五成至七成。

今天大涨的普洛药业,预计上半年盈利26亿元至28亿元,同比增长最高超五成。

当然,由于今天题材股调整,资金选择医药股还有防御的因素在里面。

04

交易

晚上消息面偏暖,而悲观情绪今天也得到了充分释放。如果明天指数反弹,可关注:

1、四大主线龙头超跌反弹的机会

2、涨势重视,跌势重质,关注医药、白酒、航空等机会。

每个交易日早上,我会根据隔夜和早上的消息整理一份“投资”发布在我的“私募内刊”中,有兴趣可以点击左下角了解。

最后,本周六直播继续,给大家详细说说我是怎么判断趋势的,有兴趣可以下方了解。

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作者: amei

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