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大白马也“叛变”了

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今天开晨会的时候,我跟同事开玩笑说:“经过昨天一役,我身边好多游资都决定要做价值投资了。”

大家一阵大笑之后,有同事提出来:“现在市场对大白马的预期这么一致,会不会导致白马板块调整啊?”

当时,我觉得这可能是个问题。

上午白马们还没啥异常。但到了下午,大白马们就开始“叛变”了!

贵州茅台的分时图是这样的——

截至收盘,跌了362%。

我钟爱的白云机场,全天走势是这样的——

截止收盘,大跌6%。

很多机构钟爱的迈瑞医疗也大跌了471%。

虽然这点跌幅相对于泰晶科技,汇中股份这些动辄下跌30%的题材股来说不值一提。

但对于已经习惯了“稳稳幸福”的价投们来说,今天这一跌,也是挺吓人的。

类似于这种“乐极生悲”的故事已经发生了无数次。

今天的黄金板块也是类似的剧情。

受隔夜黄金期货大涨,今天早盘黄金股全都大幅高开。

各个群一片沸腾,看好黄金人瞬间大增。

此情此景让我很害怕,于是开盘后不久,我就默默地把昨天的持仓卖掉了。

收盘后,我和同事复盘时总结了两个心得:

第一,要提防市场的一致预期。

第二,在这个市场上要想赚钱,就必须要想在市场前面。只有先人一步,才能赚到钱。昨天买黄金今天有大肉。但是今天买,收盘就只有两行泪了。

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接下来谈谈我对后市的看法吧:

1,大盘

今天的市场走势跟我昨天的判断差不多:情绪继续衰退。

核按钮和大面很多,而涨停板很少,截止收盘只有20多家。

不过,市场进入情绪冰点的同时,也进入了新的平衡。只要晚上不出什么幺蛾子,明天大概率将迎来情绪修复阶段。

不过,指数是否能有像样的反弹,还是取决于是否有新的大题材出现。

2,板块

虽然今天的白马股走势不佳,但是并不意味着白马行情就已经结束了。

有人可能会觉得白酒等消费板块的估值挺高的,但趋势理论告诉我们:趋势一旦形成就很难结束。

不过,如果白马板块持续下跌,倒是要引起注意了。期货配资因为趋势理论的第二句话是:趋势一旦结束,就再也很难回头。

今天表现相对较好的,一个是军工,一个是环保。

军工板块,久之洋,中国应急等上板。600266_这个走势有点超预期。未来随着两船合并的消息不断释放,这个板块可能还会被反复炒作。不过,只是情绪博弈,交易难度很大。

环保板块贡献了今天大多数的涨停板,包括维尔利,首创股份,京蓝科技等。这个板块今天有个特征是,除了传统龙头维尔利以外,其他的大多是的上市。可见,“垃圾分类”的炒作,已经进入到了炒地图阶段。

3,交易

今天的交易包括:逢高卖掉了黄金股,低吸了一点券商,互金,PCB,机场等。另外,中线标的航空和医药基本上没动。

明天的思路是:如果有新题材形成,就搞搞新题材。白马股继续持有。如果医药和航空也开始扑街了,600266_我就把仓位降下来。

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最后,给大家重点分享下,最近我对环保股研究的两个心得。

第一个就是我前面说的,“垃圾分类”可能进入了“炒地图”阶段。

比如,今天垃圾分类板块首板的首创股份,空港股份,京蓝科技等都是企业。

这是因为,是最有可能成为下一个推行垃圾分类的城市。

收盘后,同事帮我整理了各个城市的环保企业,供你收藏参考——

第二个心得是,虽然看起来环保股并不,历史上并没有什么大牛股。但是,如果能把握到一些特殊的机会,也是能吃大肉的。

比如:

1,如果有大的国家政策催化,就有可能有肉吃。

历史上,每次国家重要的环保政策,环保板块基本上都会有一波行情。这次行情就是因为“垃圾分类”。

2,当市场有降息预期时,环保往往会有不过的行情。

你没看错,我说的不是黄金股,说的就是环保股。

背后的逻辑其实很简单:大部分环保上市负债率都比较高,而且对资金需求迫切。如果降息,意味着环保企业能够拿到低成本的资金,进而提高业绩。

最近的环保行情,恰好就是这两个催化剂共振的结果。

不过,这个板块的概念炒作可能要告一段落了。接下来,主要关注有哪些企业真的受益于垃圾分类政策的推广。

今天就说这么多吧。

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作者: amei

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