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恢复开工,一个新机会出现了

今天,各大企业终于复工了!

与此同时,非湖北地区的新增确诊人数也实现了6连降!进一步强化了人们对于拐点的预期。

以上信息在A股中的映射就是:

一边是“线”(医药,600369_在线办公,在线教育,云计算等)的全面调整——板块内一共有32只股票跌停,且有很多都是15%+的大面。

另一边是“复工线”新能源车(特斯拉今天复工),水泥,有色,机械,地产周期板块全面爆发。

逻辑我都写在昨晚的夜报《假如拐点已经到来》中了。

今天,我再给大家详细下,为什么“复工线”可能会成为未来市场一段时间的主线。

总的逻辑很简单:为了对冲的影响,未来宏观政策将大概率加大逆周期调节力度来“稳增长”,包括货币宽松,加大基建和房地产投资等。

实际上,官员们已经出来吹风了。

今天,央行货币政策委员会委员马骏表示:可考虑适当降低央行基准存款利率帮助困难企业渡过难关。

而昨晚的评论员文章则表示:“坚持两手抓,一手抓防控、一手抓经济社会发展。坚决打赢防控阻击战,确保实现今年经济社会发展目标任务。”

在这样的背景下,就很好理解今天的行情了。

1,为什么水泥最先爆发?

从供给端来看,股票杠杆是因为水泥生产受的影响很小。

水泥产能可控且产品不可库存,而一季度又是传统淡季,所以大部分水泥厂会在这个时候错峰生产。西部地区的水泥厂甚至在3月底才会复工。

而且,水泥行业的生产不是劳动密集型行业,也不需要从国外采购,因此,行业复工速度较快。

从需求的角度看,无论是加大基建,还是加大房建,都需要用水泥。复工后需求起来,则熟料出现供不用求的概率较大。而水泥价格又是弹性最大的大宗品种,所以后面涨价的概率很大。

另外,防水材料和水泥逻辑类似,是轻资产非劳动密集型,可以通过赶工的方式重新拉动投资增长。

而且带来了各地医院需求猛增(超过20个应急医院建设),对防水、防渗材料需求较大,龙头企业受益。

所以,今天东方雨虹涨势也很好。

2,为什么建筑行业也不错?

建筑行业属于基建和房地产行业的中游。

今天,东南网架,杭萧钢构等也接近涨停。相比而言,中国建筑,中国交建等表现一般。

除了因为盘子大小的不同,还有一个原因是:在建筑行业中,钢结构作为最具前景且受影响最小的细分行业。

一方面,钢结构在本次抗击建设医院的过程中发挥了重要作用,火神山、雷神山等医院都是采用了钢结构建筑。

另外一方面,各地都了装配式建筑的支持政策,相关上市的订单增长都非常好,比如,东南网架年新签增速51%;鸿路钢构增速58%(制造类)。

相关:东南网架、精工钢构、鸿路钢构、富煌钢构等。

3,房地产也开始反弹了

房地产板块受冲击不小,年初由于受到春节提前的影响使得1月销售走弱,2月受影响房地产销售基本停滞,使得单月销售大幅下滑。

对于大的地产来说,从复工节奏看,大部分区域房地产工程要到3月初方可复工。600369_

不过房地产行业一季度销售占比不算高,600369_需求只是推迟,并不会消失,对于小房地产,现金流压力很大。而对于大的现金流好的房地产,确是收购兼并的好时机。

但是,房地产板块的机会主要还是超跌反弹。

因为,对于房地产的政策很难放松,这就决定了房地产板块的股价很难有太大的弹性。

4,接下来的复工顺序是什么?

过去3周,除了刚需的公共事业没有停工外,大部分行业受到冲击停工。

从复工的顺序看,从交通运输到制造业已经逐步开始复工,以餐饮为代表的的服务业大规模复工还需要等的进一步缓解。

就算在2月底全部结束。但是,人们重新乘坐飞机,去餐厅聚会,都需要一段时间的心理调适过程。

而的表现,基本上跟复工的节奏一致:

最先复工的基建等板块市场资金开始做多,估值提升。

复工相对较晚的服务业,将会带动服务业相关板块反弹,白酒、调味品等在餐饮渠道占比较高的板块有望在下一个阶段跟随反弹。

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__今日要闻

1,特斯拉

新能源车板块再度掀起。一方面是因为特斯拉上海工厂今天复工。另外一方面是因为有专家认为,2020年下半年,国产Model 3车型售价有望降至25万元左右,降幅接近20%。

刚刚,美股特斯拉开盘涨了10%,收复800美元关口。

对于特斯拉板块,不能随便看空。否则,随便就会被打脸。

2,农业

今天,农业板块大涨,包括转基因,种子、杀虫剂,猪肉板块等。

转基因板块的上涨,主要因为昨日机构调研大北农时了解到:的第二代转基因玉米可以100%抗草地贪夜蛾,已经基本走完前面的安全证书必须流程,仅剩申请安全证书这一个步骤。

而养猪板块的上涨主要是因为,一号文件要求尽快恢复生猪生产。且1月份猪价再度环比上涨。

其他板块多多少少都和一号文件有关。

3,5G

工信部分别向中国电信集团有限、中国联合网络通信集团有限、中国广播电视网络有限颁发无线电频率使用许可证,同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。5G的建设进一步加快。5G设备商或许会有表现。

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__今日盘面

1、大盘

A股三大指数集体收出六连阳、创业板创三年新高。虽然板块有30多家跌停,但两市仍有187家股票涨停。这样的行情,火爆的让人不敢相信。今天,板块的调整都没能把指数砸下来,未来是否能二次探底,没法预测了。

2、板块

今天特斯拉是拯救指数的功臣。此外,周期板块(水泥等)今天集体爆发。未来周期股方向仍值得持续关注。

3、交易

我今天主要买了一些周期股,此外还有一些券商。

就说这么多,接下来留言区见。

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有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

_今天一个在看 明天一个涨停

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作者: amei

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