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博元_金股池-金融街
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博元_金股池

政策预期渐浓,这一板块估值优势凸显!

【题材前瞻】

环保

政策评估:★★★★☆

即将召开,环保行业历来属于国家重要方向和重点关注内容,且今年为“十四五”开端之年,结合“碳中和”战略,相关规划有望向环保领域倾斜。央行的缩量续作和政策表态使得市场担心未来流动性会有所收紧,且国内外经济复苏预期较强,叠加预期渐浓,在此背景下环保板块的低估值、政策倾斜属性,尤其是垃圾焚烧及环卫等细分更具备运营稳健、现金流较好、政策重点支持等特点,正逐步获得资金的青睐。

市场评估:★★★★☆

板块处于估值底部,安全边际凸显。

强势龙头:盈峰环境(000967)

20年环卫装备销量67辆(+101%),市占率162%(+15pct),行业第一。新能源环卫装备销量855辆(+313%),市占率221%(+58pct),行业第一。博元_传统&新能源装备双第一展现龙头地位。依托机械化能力与渠道优势,龙头外拓智慧环卫强劲扩张。20年环卫服务新增年化金额/总金额突破12亿/125亿,新增订单行业第一。

操作策略:东吴证券袁理等在《年度冠军持续发力中标 42 亿湘潭&三亚项目,剥离电磁线资产聚焦“智慧环卫”》(2021-1-31)一文中给予 买入 评级。

风险提示:市场化率不及预期,新能源渗透率不及预期,竞争加剧。

【金股池】

个股重大消息

【新股申购】恒辉安防、菱电电控

可转债申购:利民转债

可转债上市:思创转债

【重大事项】

苏宁易购 002024:拟引进战略股东深国际 3月1日复牌/将在深圳设立华南地区总部

吉林化纤 000420:发生安全生产事故 不会对整体生产经营造成重大影响

*ST中新 603996:实控人被批准逮捕

【定增重组】

万方发展 000638:拟增资收购合计持有铸鼎工大40%股权

维信诺 002387:筹划控制权变更事项 3月1日起停牌

中远海控:拟1348亿元收购集装箱码头3499%股权

青岛银行:拟配股募资不超50亿元

中信证券:拟配股募资不超280亿元

雪天盐业:拟收购湘渝盐化100%股权

【增持减持】

东杰智能 300486:股东拟合计减持不超785%股份

明阳智能 601615:股东蕙富凯乐拟减持不超2%股份

腾龙股份 603158:股东拟减持不超1%股份

中兴商业:股东拟减持不超2%股份

嘉凯城:股东拟合计减持不超2%股份

春风动力:控股股东方面拟减持不超197%股份

博元_金股池

  良品铺子:股东高瓴资本方面拟减持不超6%股份

茶花股份:实控人拟大宗交易减持不超262%股份

克明面业:股东湖南资管拟减持不超4%股份

科瑞技术:股东拟减持不超3%股份

壹网壹创:实控人拟以5000万元至1亿元增持股份

今日头条

这个周末,比亏钱更让人错愕的, 是达叔的离开!作为青春时代的偶像,星爷+达叔的组合百看不厌,现在却只能目送,让人唏嘘。

以前每次逼空大涨,总不自觉放出这张图 最近大A连续调整,创业板罕见7连阳,不上车或许是好事。就像被肝癌折磨的达叔,走了也是一种解脱!

周末几乎所有机构观点,都说本周要反弹。从市场情绪看,本周再不反弹,小散要撑不住了。但从人性说,韭菜不含泪割肉,很难大幅反弹的。

证监会重磅发声!涉及全市场注册制、IPO、科创板T+0等事项

点评:在召开前,证监会回应了市场的热点。其中,大家最关心的全市场注册制,暂停键

今年是建党100周年,资本市场层面,需要有一个“稳定可控”的献礼。但考虑到风险,如果美股泡沫破了,A股难独善其身的!所以稳妥推进注册制,也是好事吧,没必要急于求成搞西方市场那一套。

另外,全面注册制迅速全面铺开,小盘股必将进一步被边缘化,股价跌跌不休,会引发各种质押风险中小上市是解决就业的主力军,国家也不想他们如此狼狈,先缓一缓再说,等经济上度过难关。

还有一点,要推行全世界注册制,必须配套放开做空、T+0等机制,还要建立投资者索赔机制,这样才算完整的市场,但现在都还没有呢。所以不能太急,防止重蹈当年“熔断机制”的覆辙。

所以,本周大票可能只是企稳,市场机会依然在小票。短线利好次新,利好超跌的中小盘股,可能要继续嗨一阵了。

印花税要立法了 现行税制框架和税负水平基本不变

点评:印花税立法了,提到“适当简并税目、降低部分税率”!很多韭菜炸了锅,想着降低股票印花税,但这个法案几个月前就有了,现在只是提交批准,正常的流程而已;股票印花税没降,只降了一点企业印花税,不要一惊一乍的。

当然,因为港股提高了印花税,很多人担心A股也步入后尘,现在吃定心丸了。因为印花税立法后,权利移交,财政部以后不能直接调整了;以后加或减税都要走程序,不会轻易拍脑袋,在情绪上偏利好吧!

作为韭菜要有觉悟,印花税每天收入10亿左右,一年超过2000亿,去年增速是45%,稳稳的收入!没立法都照收不误,立法后还想着降低?股民就认了吧。

茅台集团去年业绩:营收超0亿元 净利增18%超预期

点评:茅台集团去年净利润增速18%,股票资讯超过10%的预定目标,龙头业绩还是!但要注意,茅台集团是贵州茅台大股东,两家不能划等号。不过,上市茅台是集团的大头,净利润应该比预告的10%要高吧?

春节后7个交易日,茅台已经大跌1839%,市值蒸发超6000亿,也把各种“茅”带崩了。不过周五股价开始企稳,叠加这个业绩利好;本周总龙头应该会带领一波,但跟涨可能是各种“茅”,不一定是白酒!

毕竟,白酒业绩很一般,洋河股份2020年净利润7477亿,同比只增长127%,但股价却翻倍了,遭到不少投资者的质疑。整体看,白酒大方向还得下,反弹可以考虑减仓,短线关注皇台酒业、金种子酒、古越龙山这些弹性大的,中长线贵州茅台、五粮液比其他白酒要好。

工程机械需求旺盛 多地挖机代理商官宣涨价

点评:大宗商品的涨价,让下业开始不堪重负;最近钢材价格连续上涨,工程机械行业坐不住了,代理商开始官宣挖掘机涨价,每台提价05-3万元。当然,涨价的底气是下游旺盛的需求,现在根本不愁卖!

毕竟,新年伊始多省市重大项目密集开工,近3万亿项目接踵而至,同时5G基建也驶入快车道,工程机械景气度持续上升;2月份国内销量同比大增160%,3、4月份估计也不差,增速仍有望翻倍。

随着美国19万亿美元落地,工程机械出口想象空间不小,重点关注有能力从进口替代逐步向出口替代的龙头,比如三一重工、中联重科、柳工、建设机械、恒立液压、徐工机械、艾迪精密等。

中信证券:拟配股募资不超280亿元 打造“航母级”券商

点评:中信证券吃相太难看,现在要配股,嫌跌的不够多么?还狮子大开口要拿280亿,想想都觉得窝火,作为券商龙头,为啥不选择定增的方式!

本来,全市场注册制,科创板T+0的消息,让大家对券商有点信心,调整也差不多了。但中信证券配股,周一开盘大跌跑不了,不要把板块带崩了。

中信这次“圈钱”,还列出四大必要性,第一条便是响应国家战略,打造“航母级”券商,你信不信!不想做股东的,抓紧跑路;不参与等新股上市股价除权,股价往往下跌,你不配股会吃亏!

历史上,2007年9月中信证券定增250亿,一个月后大盘见顶;这次又要吸血280亿,不会又是市场阶段性顶部吧,希望不要这么巧合。

券商近期表现很差,主因就是龙头不给力,中信节前还走出来11连阴,让人觉得匪夷所思。现在看来,有人提前知道配股的消息,所以提前跑了!

巴菲特重仓股名单出炉:比亚迪持仓占比82%

点评:巴菲特每年一度的,在投资圈又刷屏了,虽然他去年收益,是远远跑输美股的。这还是因为重仓苹果,不然可能都是负的,但股神就是股神,一举一动都牵动全世界的心。

老爷子的10大重仓股,苹果连续3年第一位,持有市值不断增大,美国银行、可口可乐、美国运通这些都是老面孔。而最让A股韭菜关注的,比亚迪晋升为第8大重仓股,持值高达59亿美元,去年是第十大重仓而已,老爷子这么偏爱吗?

但实际上,是因为比亚迪去年市值涨了3倍,导致持值暴涨的。从2008年投资比亚迪港股225亿股,这12年,巴菲特从来没有任何买卖动作!但就是这种耐心持有,在比亚迪身上大赚370亿,收益已经达到30倍。

为什么A股没有巴菲特?易方达张坤拿茅台7年,但这一波回撤18%,被基民骂的狗血淋头,他不想减持都不可能。巴菲特全世界只有一个,因为资金是他自己旗下保险的, 可以做到投资,其他人都不行,所以别羡慕了!

巴菲特中表示,看好可再生能源,相关股票可以挖掘下。老爷子还说,永远不要做空美国,这句话他说了很多次,但也一直在践行,值得敬佩。都说炒股是炒“国运”,可惜国内空头太多,嘴上说慢牛,脚底下比谁都溜得快。

从时间表看,本周将进入维稳的时间窗口,因为要来了;节后这一波大的下跌,正好挖了个坑,博元_从技术面上和政策面都会A股走出一波反弹行情。

那反弹能走多远?本周3485点是安全垫,高位下来第一次碰到这个点位,可以大胆抢反弹了。预计目标80~100点,差不多能到3600附近,但不会一蹴而就,期间会有反复震荡,切不可追涨杀跌!

从中期看,考虑到美股有一定见顶风险,A股抱团继续分化和瓦解,如果你仓位比较高,反弹需要减仓的;但没反弹不要恐慌卖,现在割肉性价比不高了。

题材上,预期板块是大方向,比如科技、军工、 碳中和、乡村振兴、农业种子,二三胎、环保、新基建等!当然,部分品种面临兑现的风险。

今天就3月份了,都说元宵节过去,这个春节才算真正过完。对韭菜来说,牛年开局有点猝不及防,比去年黑天鹅还惨,但一切才刚刚开始!

作者: amei

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