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红云红河集团_短线调整还没结束

又是被暴捶的一天,周一刚给点甜头,周二就来了当头喝棒。两市上涨1200多家,下跌达到2800多家,盘中一度砸穿3500点,茅20几乎全线再度大跌,抱团逻辑现在越来越脆弱了。

节后行情表现实在让跌眼镜。每次反弹之后接下来的下跌都再创新低。市场一言不合就高开低走,对各种消息也战战兢兢,说明大家信心和信念并不足够,也说明短线调整还没结束。

还有统计显示,开年以来,已有超2000只基金净值跌超10%,3只跌超20%、12只跌19%。带来的后果就是,2月新基金发行创40个月新低,红云红河集团_而且募集资金骤降70%。同一基金经理,去年募集百亿仅用3天,而今年却要用3周时间……而这不仅让机构抱团结构行情卷土重来的预期越来越无望,也开始影响投资者对A股整体流动性行情的预判。

其实,周一三月开门红后,我们在周二的盘前内参中就并不认为是见底反弹,指出目前市场仍然缺乏一个具有市场认同度的、具有一定持续性的主线,周一的反弹也缺乏量能配合。但同时我们又认为,周一海内外债市上涨/债券收益率下跌推动的海外普遍收涨,道指和纳指都大幅反弹,或许有利于周二A股延续反弹。

结果,非常不巧的是,昨天早盘国新办发布会上银郭主席对于欧美金融市场以及中国房市的表态再次挫伤了A股的做多积极性。

另外,香港财政司司长陈茂波又开嘴炮,表示不排除再度提高印花税,消息一出港股瞬间跳水,大A也活生生被拖下水了!上周这人就说港股要提高印花税,极大加剧了市场的波动性,这次杀伤力依然不小。但随后不久,陈茂波又改口了,说没有进一步加税计划,这算变相“辟谣”了……但是,现在敏感的投资者本身就风声鹤唳,港股的有关监管层这么信口开河真是让人闹不明白到底是要传递什么?

当然,昨天主要利空还是来自郭主席讲话,而且对行情利空偏中线,下面我们重点一下郭主席到底都说了啥。

银的重磅表述砸蒙A股

对于欧美金融市场,郭认为已严重脱离了实体经济,甚至是背道而驰,担心这一情况迟早会调整。虽然其认为目前外资流入的速度与规模尚在可控范围内,但是对于现在与海外高度连接的A股仍然担心未来会被海外泡沫破裂拖累。

对于房市,郭认为, 房地产领域的核心问题还是泡沫比较大,金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛,很多人买房不是为了居住,而是为了投资投机,这是很危险的。

但郭同时又说了,红云红河集团_房地产金融化泡沫化势头得到遏制,2020年房地产增速8年来首次低于各项增速,这个成绩来之不易,相信房地产问题可以逐步缓解。

对于上述表述,普遍认为,这基本可以代表政策方向了,虽然点名的是房地产,但也要抖三抖。毕竟直接说资产泡沫很大,那必然水要回收!

而引起层面遐想最多的还是这句话:郭预计“今年利率市场会全面回升”。这话很容易被大家理解成加息,这也是昨天大盘过度反应的原因之一。

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但盘后有关部门重新表态做了解释,郭说这话的意思,实际上是指财政贴息部分会恢复正常,银行让利会告一段落,利率会恢复正常,但并不是指口头加息。言外之意,要给市场吃一颗定心丸,货币政策不急转弯依然可期但这里本内参要说的是,监管层嘴上一直说不急转弯但实际上还是有“转弯小动作”,而市场更是每次都过度反映政策的小动作。那么这是不是就是一种提前预警呢?

另外,郭还说了一句虽然绝对“ZZ正确”,但就是会让市场听起来感到刺耳的话是:今年要把防范风险作为金融业的永恒主题,毫不松懈地监控和化解各类金融风险,强化反垄断和防止资本无序扩张

但实际上,关于防金融风险,郭的重头是在表功:当前防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就。金融杠杆率明显下降,金产盲目扩张得到根本扭转。

金融违法犯罪行为受到严厉惩治,不法金融集团风险逐步化解,互联网金融风险形势根本好转。

影子银行得到有序拆解。银行业不良资产认定和处置大步推进,2017年和2020年累计处置不良88万亿元,超过之前12年总和。

当然,郭讲话中也有对预期有利的部分。其也表达了对外资进入中国资本市场的欢迎态度。“我们的资产价格有很大的吸引力,和其他国家相比利差比较大,外国资本流入是必然的。但是到目前来看,规模和速度还是在我们的可控范围内,我们也在继续研究怎么采取更有效的办法,一方面鼓励资本要素跨境流动,越来越开放。另一方面又不能造成国内金融市场太大的波动。”

总体看,郭在新闻发布会上是按照通俗的“功过开、左右正反话都点到”的通稿范式,有观点认为,郭的话更多不是说给A股听的,而是给最高决策层听的!要让上头知道“我可以继续放水稳住经济,但是后遗症不会少,你要心里有个准备”。其实际上并没有给出一个明确的政策方向,而是做了两种不同假设,但最后如何做,还要看最高层的定夺。

这也充分说明了A场的政策市特性—你永远不知道上面何时会冷不丁给A股来一棒子。当然,政策本身是不承认自己在针对A股的。更不会认为A股的下跌是自己的讲话所致。

个人以为,考虑到现在投资者最近一段时间把央行对于货币政策表述的态度作为了行情方向的首要变因,高度敏感,而郭还有一重央行的身份,对于郭上述“防控楼市泡沫、先疑似口头加息后又否认”的表述,一定是会偏向谨慎方向的解读的,短线行情仍会蹉跎,不排除继续下挫!

碳中和概念或能多炒两天,但也难成新主线

昨天碳中和板块集体大涨,中钢国际、国网英大、南网能源等纷纷涨停。另外,芯片,风电,特高压等涨幅居前。

让碳中和概念再度火爆的,一个是近段时间被许多人广泛关注和讨论的CCUS碳捕捉技术。另外一个就是有消息称,中国希望6月底前全国碳市场启动上线交易,谋求更多手段来帮助减少排放。

作为A股投资者,这里说这些科普并非仅仅是为了介绍知识点,而是要说明,近期市场在指数不断大幅下挫而临近之际,市场都是在追着政策热点跑,但缺乏信心度,热点轮动速度极快。

周一领涨的稀土概念昨天就全面熄火了,那么周二领涨的碳中和概念今天乃至未来几天还能涨吗?

个人以为,碳中和概念作为经济工作会议明确的八大任务之一,大概率在即将召开的两H上是释放重磅政策利好的行业之一,相比于“传统”的稀土和有色板块,更据炒作话题性。所以,炒作时间或许能够略长一点(三天?),但也绝不能持续拿着,因向来环保板块如果不是特大行情,向来是难炒作,龙头难树立。

还是我昨天说的那句话,随着市场预期开始进入到关注3月的两H节奏,短线或许进入拼手速的阶段。就是:领导讲什么,政策推什么,资金捧什么基本上什么就是市场当期的热点!但最关键的,这些热点基本很难有持续性,就看手速了,手快的能吃大肉,手慢的可能就买单了。

茅20抱团股几乎全线破位,已形成流动性整体负反馈!

周一,“茅20”反弹令人感动,想不到只是昙花一现,贵州茅台一度跌近6%,差点就跌破2000元;龙头倒了,各种茅也被带崩,酱茅、油茅、药茅、奶茅、械茅、中药茅、化茅、眼茅、牙茅,全部都破位了,这说明调整其实并没有到位,抄底还需谨慎。

统计显示,春节后到现在,茅台已累计跌逾超20%,市值蒸发7000多亿,正式进入技术性熊市,股票资讯跌幅之快历史上罕见!

但有大V观点认为,茅台股价还没调整到位。通过统计茅台历史上大的回撤周期,虽然这一波调整很急,但力度并不算大,正常回调30%才可能会见底。也就是说,今年最高价2627元,回调30%是1838元,到这个位置才可以考虑买……

遥想节前还有券商高喊茅台不言顶,到3000以上再说,结果现在却在探讨回撤30%以上……只能说,机构的嘴,也是人的鬼,都是坑散户的套路罢了。

当然抱团股下跌对整体预期的负面影响是实实在在的。

茅20组合再次暴跌也让去年靠着各类茅赚的盆满钵满的基金,又上了热搜。据不完全统计,超2000支基金年后回撤大于-10%,带来的后果就是,2月新基金发行创40个月新低,而且募集资金骤降70%。同一基金经理,去年募集百亿仅用3天,而今年却要用3周时间。

很显然,抱团股的大幅瓦解,已经对基金形成了负反馈:基金重仓股下跌—>基金净值急跌—>大批基民赎回—> 抱团股继续下跌—> 基民继续割肉!市场没有“”,加上流动性收紧的预期,造成大票反弹的无力。

这对后市短线非常不利!

作者: amei

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