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中国生物制药_华泰证券、中信证券-金融街
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中国生物制药_华泰证券、中信证券

一、券商板块:坚持龙头逻辑主线不变。我们认为2021年仍然会是资本市场改革的大年,行业将持续享有的政策面利好,龙头券商将获得更加明显的政策红利倾斜,龙头逻辑日趋强化,也必然是板块的投资主线。行业加剧分化下,业绩为王。经历了连续两年行业大年,当前板块个股业绩基数较高,2021年业绩分化大概率将加剧,也将使得基本面这一因素对股价表现的影响更大,建议关注估值与基本面存在明显背离现象的个股。

建议关注:华泰证券、中信证券、中金、招商证券、广发证券、兴业证券等

二、白酒板块:白酒板块近期回调明显,数据端的超预期并未在股价体现,我们认为这波调整的前因是春节前市场预期较满,板块大涨,估值位于高位,春节后市场对货币政策偏紧的预期,通胀的调整等宏观面的担心,带来资金、情绪面的连锁反应,白酒板块急跌。另外,基本面数据超预期,白酒大逻辑仍未变,业绩有强支撑。这轮调整主要是市场风格的影响,但白酒业绩及逻辑仍具备强支撑,我们认为白酒大逻辑并没有变,高估值水位将持续,板块经过调整之后,仍有望继续上扬。就春节终端动销调研来看,高端白酒量价齐升,其根源是春节白酒除宴席场景,其他场景都基本恢复,而消费升级背景下喝好酒的比例持续提升,高端酒数据持续亮眼。此次春节价格都稳中有升,中国生物制药_并未出现以往放量价格下来的情况,同时产品结构也在升级。

建议关注:洋河股份、口子窖、今世缘、舍得酒业、中国生物制药_泸州老窖、贵州茅台、五粮液、山西汾酒等

三、汽车整车板块:鉴于市场风格转变+板块估值处于历史高位+行业处在百年变革中,2021年汽车板块投资策略从全面看多转为优中选优。中国生物制药_符合优中选优的个股标准:1)已经积极应对变革能够在未来产业中有明确地位;2)2021-2022年处于明确向上的业绩周期;3)业绩增长能够很好消化估值。整车板块优选新车周期明确向上且积极应对电动智能转型的优秀民营企业。零部件板块优选未来在电动/智能赛道有自身位置且业绩向上。

中国生物制药_华泰证券、中信证券

  建议关注:福耀玻璃、华阳集团、中国汽研、德赛西威、拓普集团、星宇股份等

四、云游戏板块:云游戏产业逐渐进入快速发展期,云游戏产业链各方凭借自身优势加大力度布局。年中国云游戏市场规模为224亿元,2020年预计达到680亿元,未来三年预计年增长率超过100%,到2023年云游戏市场规模有望接近千亿元大关,行业发展前景广阔,股票技巧逐渐步入快速发展期。从云游戏产业链来看,云游戏开发商和发行商、云计算供应商、云游戏服务商、网络供应商、终端设备提供商等主体,凭借各自优势快速入局,云游戏时代有望重塑游戏行业产业链,渠道竞争或将更加激烈,拥有优质游戏研发实力的厂商话语权将进一步提升。云游戏打破终端限制,助力新游发行,游戏行业迎来新变革。云游戏不依赖终端硬件配置、跨终端、免下载的特性,在为用户带来新体验的同时,也打开了大屏经济新增量。

建议关注:完美世界、三七互娱、吉比特等

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作者: amei

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