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2167_美元指数日线图-金融街
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2167_美元指数日线图

上两期文章中,我们都重点了美元指数可能筑底走强,目前来看美元指数(图1)已经如期上行突破,由于在长周期中商品和美元直接挂钩,而且我们也了从去年开始,美元和铜联动性问题(图2)。虽然目前依旧有原油在拉涨,但由于美元走强,工业品可能会逐步步入中期调整。而对于当下工业品强弱,我个人观点如下:黑色=有色<化工<能源。股票资讯

图1 美元指数日线图

图2 美元指数与LME铜叠加对比图

对于黑色品而言,已经有焦炭这种品种持续破位,而去年商品绝对明星铁矿石也有可能出现日线顶背离,带动周线死叉的走法。铁矿石的走法可以参考一只股票:NIO(蔚来汽车)。NIO在周线级别连续上涨之后,最后一拉,周线MACD形成高位正鸭嘴(图3红圈),同时日线MACD形成顶背离(图4红箭头),之后在周线MACD死叉之后,日线出现反抽,但是MACD没有金叉,反而形成倒鸭嘴(图4红圈),股价出现大幅下挫。

图3 NIO周线图

图4 NIO日线图

铁矿石目前周线也是MACD高位正鸭嘴(图5)且有闭合趋势,同时日线大概率形成顶背离(图6)。之后的节奏可能和NIO一致,在周线死叉后,日线反抽无力,进入主跌。NIO从最高点到主跌浪的起点中间只有一个月,大家可以根据时间大致推算铁矿的日子。

2167_美元指数日线图

  图5 铁矿2105周线图

图6 铁矿2105日线图

对于有色品而言,虽然宏观品种铜铝锌暂时没有出现大跌,但是镍和锡已经出现短期日线暴跌。由于从去年4月开始,工业品是集体走强的,几乎所有品种都是稳步震荡上行,现在出现了部分品种首先大跌打坏中期上行趋势,那么就不得不防整体商品逐渐共振步入中期调整。其次考虑到美元与铜的协同性,有色品大概率中期走弱。特别讨论下锌的图形,在节后这波上涨中,所有的有色品种周线MACD都是金叉状态(个人习惯,意为MACD红柱子状态),但是唯独LME锌周线没有金叉,反而出现了周线MACD倒鸭嘴的背离。所以之后下跌中,重点留意锌可能持续走弱(当强不强则为弱)。

图7 伦敦锌周线图

对于化工品(除原油,高硫,低硫)而言,借助原油的强势,可能还会上冲,但是我们可以发现,原油很强不断新高,但是化工品除了甲醇之外,短期都没有持续创出新高。这里头自身有自身的基本面逻辑,感兴趣的可以移步“宏源研究”,参阅我写的甲醇周报与聚烯烃周报。特别是聚烯烃,目前出现了①两油库存去库难,②上游生产利润大,③中游贸易商囤货后出货不畅,现金流紧张,④下游高价。基本上戴维斯双杀了。原油上涨,诸多化工品只有PP与PE最不跟涨,结合自身基本面的问题,万一原油那天涨不动了,聚烯烃可能率先下跌(大哥涨都带不动,大哥不涨可咋办)。

对于能源品(原油,高硫,低硫),2167_供需结构与OPEC政策目前支撑很强,盘面上也是目前工业品中唯一强者。同时如果有兴趣复盘之前几次大宗品牛市,我们可以发现,2167_原油基本上都是最后拉涨的品种(图8,图9,图中彩色K线是原油,紫色K线是铜,橙K线是螺纹钢),这次又出现了黑色、有色率先走弱,历史大概率重复。至于里头更深层的原因,简单理解就是:中国是世界工厂,黑色与有色定价权在我们,2167_而原油定价权在美国,每轮恢复都是中国率先恢复,最后传导到美国,所以原油总是最后一个拉涨。

作者: amei

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