指数开始企稳反弹，市场赚钱效应回暖，带动资金回流，新的反弹周期确认开启，短期可积极参与一波。

从回流的资金来看，趋势资金的选择主要是超跌的“茅们”、周期、一季报预期三个方向，题材则是继续在碳中和反复。

1、超跌反弹的“茅们”

由于严重的超跌，所以反弹也相对厉害，不过不看好持续性，后期应该还是的宽幅震荡，以时间换空间的走势。不看好的原因是，节前的加速以及节后的多杀多，让筹码极度的分散，筹码分散后合力不一致，容易产生新的多杀多，看看通策医疗、泸州老窖等的量就知道，这种情况需要时间消化，所以抄底没跟上的，涨起来了别追了。

2、周期

板块目前分化非常严重，其中估值更低的钢铁、稀土相对强势一些，有色、化工因为位置较高叠加涨价潜伏资金多，整体赚钱效应较为一般。

虽然走势不及预期，但资金关注度依然非常高。其逻辑就是在全球大放水（米国19万亿经济救助，昨晚的M2大超预期），叠加经济恢复预期下，涨价是成为确定的逻辑，即便是目前走势不及预期，但是只要价格维持高位，一定会体现到业绩上，还是有走趋势的预期。也正是如此像老左分享的华菱钢铁，暂时可以继续拿一下。

3、一季报预期

　　由于老抱团方向瓦解，资金急需挖掘新的优质方向，刚好目前是一季报关口，所以一季报预增成为趋势资金关注度最高的方向。

从资金的选择预增来看，主要集中在两个行业一个是面板产业链，期货配资另外一个是高端制造。其中面板逻辑是产业链像国产转移，带动上游企业业绩爆发性增长；高端制造则是因为跟换周期+国产替代，带动的业绩增长，这两个方向的共同点就是估值较低，业绩都是高速增长，行业景气度高，西飞_今年估值普遍20倍左右。

也正是这些原因，成为了抱团资金的新选择，是目前机会最确定的方向。因此老左也计划卖出昨天抄底的通策医疗，下午择机调仓到面板产业链这个方向，波段持有一波。

由于大家都懂的原因，具体调仓的标地和操作细节，西飞_老规矩参考实盘日志分享，扫码可以看到。

至于碳中和，目前就是高位打出空间后的低位补涨，整体参与难度较大，不宜追涨。