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西飞_超跌反弹的“茅们”-金融街
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西飞_超跌反弹的“茅们”

指数开始企稳反弹,市场赚钱效应回暖,带动资金回流,新的反弹周期确认开启,短期可积极参与一波。

从回流的资金来看,趋势资金的选择主要是超跌的“茅们”、周期、一季报预期三个方向,题材则是继续在碳中和反复。

1、超跌反弹的“茅们”

由于严重的超跌,所以反弹也相对厉害,不过不看好持续性,后期应该还是的宽幅震荡,以时间换空间的走势。不看好的原因是,节前的加速以及节后的多杀多,让筹码极度的分散,筹码分散后合力不一致,容易产生新的多杀多,看看通策医疗、泸州老窖等的量就知道,这种情况需要时间消化,所以抄底没跟上的,涨起来了别追了。

2、周期

板块目前分化非常严重,其中估值更低的钢铁、稀土相对强势一些,有色、化工因为位置较高叠加涨价潜伏资金多,整体赚钱效应较为一般。

虽然走势不及预期,但资金关注度依然非常高。其逻辑就是在全球大放水(米国19万亿经济救助,昨晚的M2大超预期),叠加经济恢复预期下,涨价是成为确定的逻辑,即便是目前走势不及预期,但是只要价格维持高位,一定会体现到业绩上,还是有走趋势的预期。也正是如此像老左分享的华菱钢铁,暂时可以继续拿一下。

3、一季报预期

西飞_超跌反弹的“茅们”

  由于老抱团方向瓦解,资金急需挖掘新的优质方向,刚好目前是一季报关口,所以一季报预增成为趋势资金关注度最高的方向。

从资金的选择预增来看,主要集中在两个行业一个是面板产业链,期货配资另外一个是高端制造。其中面板逻辑是产业链像国产转移,带动上游企业业绩爆发性增长;高端制造则是因为跟换周期+国产替代,带动的业绩增长,这两个方向的共同点就是估值较低,业绩都是高速增长,行业景气度高,西飞_今年估值普遍20倍左右。

也正是这些原因,成为了抱团资金的新选择,是目前机会最确定的方向。因此老左也计划卖出昨天抄底的通策医疗,下午择机调仓到面板产业链这个方向,波段持有一波。

由于大家都懂的原因,具体调仓的标地和操作细节,西飞_老规矩参考实盘日志分享,扫码可以看到。

至于碳中和,目前就是高位打出空间后的低位补涨,整体参与难度较大,不宜追涨。

作者: amei

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