上周经过连续三天的下跌后,周四终于迎来一波像样的反弹,周五继续震荡回升。
整体看,沪指上周从3524点到3453点,跌了14%,深成指跌了358%,创业板最惨,跌了4%。
碳中和概念相关的电力、钢铁、煤炭涨幅居前,整体分别上涨了725%、584%和341%,军工股调整幅度最大,航天跌了1111%,船舶制造跌了963%。
成交额日均8000亿,交投活跃度尚可。
北向资金周一流出85亿,其余四日均为净流入,累计净流入66亿。外资买入前三的股票为隆基股份、中国平安、招商银行。
周末重要信息汇总:
1周五美股三大指数涨跌不一 ,道指收盘涨09%创新高,纳指跌059%,标普500指数涨01%。
2小米胜诉,美国禁止将小米认定为中国涉军企业,取消强制美国投资者售出小米股票的要求,允许购买及持有。
3据中国证券报,目前全世界持有茅台最多的基金–资本集团在2月小幅加仓贵州茅台。中信证券发布研报,维持茅台1年目标价3000元。
4美联邦通信委员会认定华为、海康威视等五家中国企业威胁美国,部分通信产品和服务将被拆除。
5国金证券回应京东收购传闻:不实消息。
6中国结算数据显示,2月A股新增投资者16094万,同比增长7975%,投资者总数1814787万,同比增长1241%。散户投资者数量占比9977%,机构投资者占比023%。
周五晚上,十年期美债收益率再度攀升,一度突破16%,港股午后突然跳水。
作为全球资产的定价锚,美国十年期国债收益率走高对全球风险资产,尤其是前期涨幅较大的高估值个股有较大影响。
下周,A股是延续周五走势,震荡走高,还是二次探底,向下走弱?我们看看机构怎么说。
据中信证券研报:
A股已步入平静期,有底有压。
近期海外再通胀交易过度演绎,后续美债利率对A股情绪影响减弱,国内市场流动性风险非常有限,反弹减仓行为作用下市场可能出现二次调整,但低点预计就在3月9日低点附近,破净股_建议投资者继续积极调仓,增配新主线。
配置上看,短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁;季度维度建议重点布局科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工),增配去年因受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。
海通策略:牛市尚未结束,理性看待回撤
过去三轮牛市通常出现3-4次大回撤,春节以来的调整是本轮牛市的第3次大回撤,类似07Q1、股票资讯14Q4,基金重仓股大跌、前期低迷股补涨。
借鉴历史,牛市结束有两大:盈利见顶+情绪亢奋,目前均没到,本轮ROE高点预计今年底明年初。
急跌后的反弹期均衡配置,中期回归转型主线,即智能制造+大众消费。
我们认为,短期看,下周市场预计震荡反弹,持股待涨。破净股_