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中国石油股票行情600187股吧聊一聊未来半年市场-金融街
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中国石油股票行情600187股吧聊一聊未来半年市场

 

1、市场暂时看没到系统性风险,宏观面看利率就够了,除了定向对地产不友好外,其实整体还是宽松的,这跟2018年没法比。也说明,现在没有条件去收缩,今年应该会比去年还难。

2、一些大市值板块是积累了巨大风险的,哪怕利率长期走低抬拉估值,但依旧是非常高估,这是跟宏观面上没法逻辑自洽的。我不是说所有大市值因为很多我看不懂,但一些我看懂的大市值,比方调味品,相关个股如果长期持股,3~5年内我甚至觉得是负收益率的。反正看不懂的跟看懂的高估我都是要回避的。我不觉得新能源泡沫,未来可能可以通过成长消化掉。至于医药,基本是二级市场一级化,大家来是在做风投了,是需要做好本金大幅打折准备的。

3、市场跟过去不一样,很多逻辑要变的。结构化是长期的,这核心还是我们宏观环境不一样了,经济阶段不一样了。按照过去的逻辑,市场盘面反馈回来的就是要跑,要空仓,等待一起下跌。但现在市场越发转向结构化,核心还是外面其实也很难找到好收益率的项目。所以钱会在留在股市里,等待一些新的板块出来机会,这过程中可能一些股票继续跌,但不妨碍一些股票要涨,这种不是说个股的小机会。股权市场的来临跟当下市场热门股极端高估之间的矛盾。

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4、很多大白马公司不是之前跌多了就安全了,在下跌的时候就不跌了或说比别人跌的少了。结构化市场的核心是大家更加看重业绩,看公司经营上的逻辑。公司是不是在变差,有没有可能越跌越贵?这类股里尽量不要去做左侧,哪怕这个行业公司永续,但可能市场反馈回来的交易体验非常不好。我说的就是平安、万科、格力这一类公司,平安我肯定不会去买的。万科可能就是贵,跌倒1800~2000亿附近是有安全边际的,也就是60%的物业股权+物流+商业估值。住宅就当清零了,因为它是万科,我愿意给开发业务当零来处理,至于其他垃圾地产,是没法当零处理的,就是负资产,到底负多大,可能就是无底洞,所以地产公司投资不要简单的看人家账面现金啊,净资产之类的,高杠杠的公司都应该如此。

5、市场走成这样,就是对中国未来经济的悲观。对过去靠政府主导的投资拉动的没信心,所以传统经济类的股票估值被压得很低。我觉得这是正常的,我们经济体量走到这个阶段,再幻想高增长不可能。同时,因为成长股票的稀缺,对成长类估值打的很高。同时再叠加了,注册制推行大量小票边缘化,小票里的资金挤出效应,又遇上疫情宽松,资金大量集中在核心资产里,赛道股里去推高估值。

6、最重要的一点,我觉得全市场机构能挖掘的业绩票基本被挖掘的差不多了。没有什么特别低估便宜的。未来半年,我觉得如果市场两个大机会,一是一些底部大公司的预期反转,包括但不限于政策面。二是沉静了许久的游资可能会主导一段市场,应该是题材股放光芒的时候。

7、从基本面上选股,我觉得这个阶段可以选择内需股。但要是市场占有率不高,目前公司市值不是很大的公司。因为内需真的已经差到一个点上了,有反转预期。我们应该对国运乐观,中国人要过更好的日子。但需要注意的是,不要去买渗透率已经很高的行业,也不要买去市场占有率很高的大市值公司。我最近看的是天味食品,但基本面上说实话是吃不透的。

问我今天要不要抄底,看得懂的估值合理的可以买,看得懂的便宜的更加要买。当然是真便宜,而不是pe pb看起来很低。

买估值合理的好公司参与炒作。这应该是最好的选择,没有之一。

也就是冯柳总结的,有实有虚的公司。

但基本面在股价运行中真的重要吗?我觉得并不是很重要,市场愿意相信的逻辑才是最重要的。但基本面上的深研又是重要的,在股价反向运动的时候,持股人有信心去扛住负面波动。

当然基本面上如果因为低估买,最好是预期收益好几倍的。不要那种算起来合理低估一些的。

依旧持有长江电力,不排除尾盘加仓。

作者: amei

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