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大邱庄财富网:周期投资策略经典案例

最近一个很普通的基金经理一鸣惊人,最近3年在同类226个基金排行第9 ,超越指数213.55%。但是很多人依旧瞧不上,究竟怎么样?

看看持仓

首先,逆向投资。

还是那句话,我们的投资逻辑:找到上升周期(成长周期),在拐点向上的时候开始介入,即使是这个时候大环境很差,我们依旧坚持逆向投资,然后一路持有,迎接戴维斯双击,直到上升周期结束。

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看看王鹏的具体投资案例

1、动力电池企业——亿纬锂能,2018.0930介入,实现了600%的浮盈;

2、养猪行业龙头——牧原股份,2018.1231进场,盈利420%以上;这是经典的猪周期拐点入场手法,这个看咱们文章的朋友应该再熟悉不过了。

3、生长激素龙头——长春高新,2017.1231进场,卖掉后实现盈利308.23%;

4、六氟磷酸锂龙头——天赐材料,2017.1231进场,实现了300%左右的浮盈;六氟磷酸锂周期大家都知道,咱们也不谈了,从去年十一以后到现在咱们就是一直做这个的。

5、光伏龙头——隆基股份、通威股份,2018.1231进场,盈利110%以上。这个入场点也是兴全进场的点,这是光伏环境最差的时点,但是却是最佳的买点。

6、全球锂电池龙头——宁德时代,盈利75%以上。

其实,咱们的投资手法跟王鹏非常相似,大家看看咱们宁德时代的买点就知道了。2019年11月入场。

王鹏的很多票都是在2018年底左右进场的,2018年是什么样子?大家都知道,2018年是是A股30年历史上少有的三年最差行情之一,王鹏敢于在这个时候进场,跟国际投资大师的逆向投资一样的。

什么是逆向投资?

2018年底,当股市行情进入最差时期,但是当时咱们已经嗅到股市见底信号,只是说了很多人还是不信,反而还骂我。

2018年底你跟别人说炒股,这时候绝对是要被骂的。

用邱国鹭的傻瓜定价说观点:拍卖时,价格最终是由头脑最发热的人决定的。股价跌多深,往往是由最恐慌的人决定的。换而言之,市场的极端价格常常是由最大的傻瓜决定的,所以股价总是上涨时超涨,下跌是超跌。

说白了,2018年底股市已经深度超跌,这是抄底的最佳时机,但是,真正敢在这个时候抄底的人还真不多,做到了,就是A股这一轮牛市的逆向投资大师。

同时,2018年这么多基金,买了那么多,为什么就没有人注意呢?

不,引起了注意。

特别是咱们当时用系列文章连续说机构在建仓,现在来看,应验了。

不是没有引起重视,而是,即使是你看到了也不相信,为啥?

逆向投资,说白了就是买别人不要的东西,基本上你想买多少就有多少。例如邱国鹭说2016年1月第三次熔断的时候,去买白酒股,要多少就有多少,即使基金规模大一些,对市场的影响也不大。

有些长牛股赚了那么多,为什么依然持有?

王鹏说:核心要看长逻辑是否发生变化,他绝对不会因为一个股票仅仅涨多了就卖,这是比较成熟的投资思维。既然上升周期还在,那就一直拿着呗!

王鹏的投资框架是:投资景气行业的龙头,追求戴维斯双击。

1、通过回顾2012年至今A股每一年市场表现最好的行业,发现只要找到盈利增速超预期,景气度向上的行业,大概率就会赢。例如2020年炒业绩。

2、每一年投资的胜负手,都是来自你选择行业的估值是扩张还是收缩。

3、估值的扩张有很多原因,其中最稳定的因素来自景气度向上,盈利超预期。例如2019年拔估值

这一套投资体系能够穿越不同市场的周期,本质上风格的周期就是景气度的周期。

总结下来三种赚钱的范式:

1、赚新兴成长的钱,科技股居多

2、赚稳定成长的钱,消费股居多

3、赚周期成长的钱,周期股居多

每一种钱的做法都不同,但都有相似之处:景气度一定要足够好。

只赚基本面的钱,不赚主题投资的钱,景气度持续性要超过3年。主题投资来得猛烈,去得迅速,很容易亏钱。

先看目前产业周期位置

王鹏说:除了投资,我没有爱好,我们公司的人都知道,我不喜欢放假,也不喜欢周末,我享受每天全身心投入到投资的感觉。

正如邱国鹭所说,投资其实最合理,有什么本事就能得到什么地位。你做了什么,别人都看得见。

很多人带着有色眼镜,瞧不上人家这个基金经理,你瞧不上又咋地?你瞧不上人家,人家就不赚钱了?

投资,赚钱才是最根本的,这个做不了假!

作为散户,市场的弱者,更应该看懂数据,拒绝被人忽悠,争取早日成为A股强者。

作者: amei

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