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000506股吧 机构抱团砸盘释放风险

7日前奏:昨天大盘稍微冲高后果断下探,沪指最低3496点尾盘有资金回补,收盘3530点跌4点,创业板指3291点跌60点,最低3240点最大跌幅110点。下跌周期突然提前下跌的情况比较多见,由于中长线趋势向好,3500点支撑力度较大,下跌板块只有医疗、医药和生物制品,尾盘主力看到市场问题不大,也达到洗盘目的,直线拉回股指。领涨板块种植业和电力,防御品种少了医疗医药,种植业也是独木难支。七月是华为月,偏门概念科技股不断跑出,研发能力和精力投入强度很大。昨天推荐国民技术和信维通信,均取得正收益,滴滴和boss直聘受到国家网络安全检查,这两天可以多关注网络安全股,线上业务比重加大,信息安全逐步为管理层重视。上周五的大跌以及昨天的深挖坑,大致确立本轮下跌周期大盘底部,今天卦象是否卦,市场往往在此卦象实现否极泰来,昨天大跌部分实现今天往下动作,那么剩下的就是主力选择板块的拉升。昨天中药股是反包机会,现在利空带来的大跌,只能再调整一两天再寻找机会。今天机会仍然在华为概念,+网络安全,或+手机电子。

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A股下跌的主要原因一方面是指数承压的问题,另一方面是机构抱团砸盘的问题,这两者之前有千丝万缕的联系。正因为指数有压力,做多的资金不足,导致机构抱团砸盘。以上证指数为例,上证指数的压力在5日均线附近,昨天冲高后量能不足,获利的机构选择砸盘,释放风险。

机构抱团砸盘释放风险,市场是不是真的有风险呢?我认为并不是这样的!昨天上证指数虽然回调,但是回补完前期3498-3502的缺口后回升,大盘有单针探底的迹象。

上周金融权重板块下跌之后,在最近这两个交易日很明显有了一定止跌企稳的这一种信号。金融板块能够在这边稳住,这也是进一步有利于整体股指在3500这里能有有效企稳的作用。所以按照目前的各种迹象上来看,然后我们接下去就要等待大资金的一种合力的回流,毕竟北向资金昨天既没有大幅卖出也没有大幅买入是持有的一种类似向观望的态度。接下去我们说北向资金能否持续回流,这是我们要去重点观察的现象。

同时,昨天量能再次破万亿,可以看出承接盘还是很活跃的,多头力量依旧在。后续继续观察三大指数警戒线的得失,只要不跌破,大环境就是安全的。

整体而言,短期在3500这里可能还会有一定反复的测试,我想如果说3500反复测试就是能够牢牢地守住,接下去我们说这个箱体的下沿支撑就将会是比较好。因此对于操作层面上依旧还是结构性的机会,大家还是要把握住人气板块的低吸回调的机会。

Hot Plate热点板块

从行业板块来看,昨天大跌的元凶,是以CXO为首的医疗股。

最近官方出了一份创新药规范文件,大体目的就是规范创新药的研发过程。虽然市场各方解读不一,但确定的是加强对创新性研发的要求。CXO企业里很一大部分都是做研究外包的,如今官家加强对研究的要求,市场担心这些企业目前的研发能力无法支撑,从而业务受到冲击。于是CXO相关个股均是大跌,这两天跌了20%的,不在少数。

跌幅这所以这么惨,另一大原因就是他们的估值溢价实在太高了,基本透支未来2-3年的业绩,而2-3年之后CXO的景气度大概率会下行,根源上还是存在问题。

CXO是这波抱团股反弹的龙头板块之一,CXO若持续杀跌,会对抱团股人气形成持续的冲击。好的是,昨天下午CXO出现止跌迹象,接下来继续观察其能否有效企稳。

当然昨天一边是白马杀跌,一边资金就去周期,这就是资本的永不眠吧。但是周期股票,历来 持续性不怎么样。周期还是缺少人气的聚集,整体来说,很不好把握。当然大成交量的前排主要是周期。

资源周期板块近期走势也都很好。关于这个方向,我们只要盯着国际原油价格走势就行了。它是大宗商品的头头,它涨,其他资源系也能跟着涨。昨天六氟磷酸锂、化肥价格在继续上涨,未来大概率也能维持涨势,高景气度的条件下,我们买的科技创新基金也能比一般科技基金涨得更好一点。

医药医疗过于猛烈的砸盘还扩散到高位的科技,芯片,新能车,锂电池。不过相对强势的还是芯片,锂电,他们补跌之后收盘一些代表性个股基本都拉回来了,比如芯片的士兰微,锂矿一度跌停的天齐锂业,如果分歧低吸位置合适还能有小肉。

稀土永磁和锂电池,现在的问题是锂电池的真的很高了,资金已经不愿意去接力了所以还是小心追高风险。久吾高科人气龙头,注意回踩低吸的机会。道氏技术昨天回调,看五日线支撑能否守住,守住就形态没破,这票和芯片的国民技术应该差不多走势。

化工板块,昨天最强的是化工,300的连板也来自于化工。而且蓝筹中军股回调企稳反弹了。联创股份,连板,人气龙头。龙星化工、丽岛新材也连板,多头走势。三友化工、山东海化、华鲁恒升中军蓝筹回调企稳反弹。

大金融板块和新能源汽车板块都走出了逆势上涨的走势。大金融是因为要护盘,所以拉升了一下。新能源汽车则是资金太钟爱这个方向了,跌下去就有资金捞货,根本跌不深。如果大家有仓位在金融和新能源车这两个方向,那么昨天下跌带来的收益亏损其实是可控的。

消费昨日下午收回来些,但个股趋势已基本完全走坏,后面指数没问题的话,可能会有止跌盘整,但图形走坏,人气可能不会那么快回来,也就是说操作难度要比之前大大增加了。

Summary 总结

这几天市场很敏感,对于高位的趋势股,无论是锂电池,光伏,还是芯片,都多一个心,毕竟在危险面前,谨慎是第一位的,等狂风暴雨过了以后,也会柳暗花明。

作者: amei

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