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期货集合竞价 化工、有色、新能源汽车大涨。-金融街
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期货集合竞价 化工、有色、新能源汽车大涨。

周一市场低开下探后回稳,上证指数微跌,创业板小跌,个股普涨。受到降准预期影响,银行、保险、白马股等继续拖累指数,化工、有色、新能源汽车大涨。

 

操作上,汽车股继续上涨没什么问题,光伏早盘大跌着实吓了我一跳,还好下面都涨回来了。

股友咨询新能源汽车,希望能挖掘一下刚转型的企业,比亚迪涨太多没什么空间了。

问题我倒过来说,如果你认为整车龙头比亚迪都没有空间了,那么其他车企也就可以放弃了。具体可以参考宁德时代近期的表现,空间是什么东西,资金一致性预期怼就完事了!

我持仓的长安汽车和长城汽车,从5月至今少说50-70%,上次还因为华为辟谣造车传闻在长安上吃过跌停,被股友DISS了好久。

当时小康股份实在太猛,从11元涨到80元都不带调整,根本不敢追。他就是你们认为刚刚转型的新能源的企业,并且告诉你和华为合作的塞力斯汽车销量,更不敢买。关于汽车销量这块,算是我吐槽最多的地方了,一般做基本面分析肯定是要把销量和业绩与股价挂钩。但是!资金是炒作新能源汽车未来替代燃油车的市场预期,现在销量怎么样关他们毛事,至于未来怎么样,炒完了再说呗。

 

 

市场围绕降准预期操作,货币宽松利好通胀,前期有色、化工又被资金找出来炒作一轮。出来降准预期说什么利好银行,利好白马的观点,我也是醉了,完全不懂宏观经济学理论,也不去关心领导的用词就在瞎扯。

 

周五果然领导直接就告诉我们7月15日要进行全面降准,释放1万亿资金。比市场预期的针对中小微企业的定向降准5000亿提高1倍!

 

但之前市场预判的中国经济下行压力加大,也就彻底坐实了,针对这种情况周末花1小时给大家补了宏观经济课。这边几个观点做分享吧,免得我这边观众被误导。

 

新冠疫情后美国通过大量发钱刺激经济,消费中国生产制造的产品,我国出口订单大增。但随着疫情修复,美国本土制造业重启减少中国商品进口,之前放的水推高全球大宗商品价格。中国作为制造业大国,需要大量进口原材料,石油、有色等价格大涨对于我们经济压力很大,下游企业毛利率减少。

 

如果管理层不进行行政干预,最终结果下游企业减缓开工,削减订单,被迫裁员,大量失业人群走向街头。美国能随便印钱发给老百姓刺激消费,我们不具备类似能力,只能靠勤劳的双手,但如果中小微企业活不下去了,后面是要出乱子的。

 

回到股市,因为消费数据下滑,消费白马股下跌,降准让银行给实体经济让利,银行业绩承压,不良贷款上升,也是下跌。地产就更不用说了,这里必须死死压住!

 

二级市场资金最终流向的还是高成长,高景气度的行业,新能源继续涨,管理层对于通胀的态度也让资源股进行反弹。

作者: amei

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