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国投基金 三大猜想及应对策略:资金潜伏低价绩优股?-金融街
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国投基金 三大猜想及应对策略:资金潜伏低价绩优股?

猜想一:三大指数全线高开?

实现概率:90%

具体理由:7月9日晚间,央行宣布于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%,释放长期资金约1万亿元。

下一步,央行将继续实施稳健的货币政策,坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,搞好跨周期设计,支持中小企业、绿色发展、科技创新,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

从全面降准后的市场表现看,2015年以来,央行共进行了8次全面降准(不包含本次),降准公布后首个交易日,上证指数有5次上涨,上涨概率超过六成。值得一提的是最近三次全面降准后首个交易日,上证指数全部上涨,涨幅最大的一次是2016年2月,上证指数上涨1.68%。

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星石投资首席研究官方磊表示,此次全面降准主要是为营造较为适宜的金融环境,也是置换即将到期的MLF。说明经济活动不平衡现象依然突出,小微企业经营困难仍然不可忽略。预计日后政策整体稳健,但继续向小微服务业倾斜,以支持中小企业发展。对于A股市场来说,整体是利好。

应对策略:资金流动性一直宽裕,降准短期利多情绪,风格有望偏成长,投资者可以继续持股待涨或低吸调整充分的板块。

猜想二:资金潜伏低价绩优股?

实现概率:70%

具体理由:在市场回调时5股创2020年以来新高,在7月9日逆势上涨,分别是晶瑞股份、芯源微、晶盛机电、长川科技及中环股份,其中晶瑞股份涨6.34%,半导体涂显叠加清洗设备龙头芯源微涨4.14%。

从本轮市场行情可以明显看出,低价优质个股明显更受关注。特别是上半年业绩不错的公司,例如华宇软件净利润增幅下限达到1040%,公司是法院、检察院信息化领域龙头,报告期内公司业务规模再创新高,运营效率继续回升。晶瑞股份及芯源微净利润增幅下限几乎均超过400%。

此外,北上资金本月增仓(最新持股比例较6月末增加),业绩预喜且最新收盘价较区间内最高收盘价(2020年以来)折价10%的龙头有7只,包括立讯精密、长电科技、中科曙光等,通富微电、深天马A及华宇软件。半导体封测龙头通富微电获北上资金加仓幅度较大,最新持股2.62%,较6月末增加0.71个百分点,最新收盘价23.94元,折价超25%。华宇软件获北上资金加仓0.35个百分点,股价折价超40%,其上半年净利润增幅在上述7股中最高。

应对策略:低估的绩优股有望持续走强,投资者可以重点关注“低市盈率+低市净率”兼备的优质股票

猜想三:中报预增股受关注?

实现概率:80%

具体理由:进入7月份之后,中报业绩预告越来越多,每天都有很多个股披露中报业绩信息。截至目前,已有653家上市公司发布了半年报业绩预告,282家预增、95家略增、66家扭亏、8家续盈。已公布业绩预告公司中,预增占比达43.19%。

预增公司中以净利润预增上限统计,有27家公司预增超过10倍。其中,科创板公司热景生物预告净利润增幅为70546%-81808%,遥遥领先成为半年报的“预增王”。

从已披露2021年中报业绩预告的上市公司来看,有接近9成的公司上半年业绩预喜,其中有色金属、国防军工、非银金融集体报喜,医药、建筑装饰、电子、传媒、食品饮料、化工等行业也有超九成公司业绩预喜。

例如,二季度上游原材料价格同比去年仍然上涨,二季度有色板块公司业绩弹性将持续释放。从已披露2021年中报业绩预告的有色金属上市公司来看,19只个股集体报喜,增速最快的赣锋锂业有望出现近七倍增长。

今年上半年,受商品价格上升、企业降本增效、去年同期基数偏低等因素影响,钢铁、有色、能源化工等周期行业上市公司业绩向好趋势明显。

应对策略:虽然A股市场板块轮动格局下热点很难把握,建议投资者从成长性角度择优逢低配置。

作者: amei

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