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爱使股份 军工开始崛起

大盘以3559点开盘。低开了5个点。低开后,大盘既没有收复失地再冲高的意思,也没有着急回踩的意思。而是不急不慌地开始就在这个位置横盘,颇有像是走在哪里就躺在哪里的意思。很快大盘就确立了横盘的空间。3550—3560,整个早盘大盘就是在这个区间低位横盘。
        只有临到早盘收盘前,大盘才突破拉升出这个空间,但是依然没有红盘。今天大盘唯一的一次红盘是在午盘的第一分钟。但是也仅仅维持了几秒钟。可谓是全天一点红。可见今天大盘也没打算红盘。
        午盘走的就是一个震荡下探,下探最低点在3537。最终大盘收在3539,下跌25个点。走出小阴。
        大盘会再次下探到3550以下是一定的。只是大盘要尽快拉上来。否则不知道要震荡到什么时间什么位置。庄主昨天预判的思路就是大盘会很快拉上来。只有这样,周K才像样。但是大盘今天没有这么走。庄主还是希望大盘下周可以尽快拉上来。否则,下探就会更深。

板块上看,军工开始崛起,有接棒锂电的想法,这是第N次分流了,振芯科技大涨16%以上,兴图新科涨幅超13%,航发科技、航发动力、中航西飞涨停,迈信林、晨曦航空等跟涨;磷化工再度走强,云天化、新化股份、湖北宜化涨停,史丹利、兴发集团等跟涨,板块效应较强;氟化工、煤炭、航母、化纤等均有表现,基本就是化工+军工在表现,券商午后也有护盘动作,但没有再度走强,石大胜华再度大跌,跌幅超8%,锂电抛压明显,恩捷股份跌停,先导智能、宁德时代、新宙邦等跌幅也均超6%,中科电气高位震荡,板块已经出现一定分化,短期注意风险,医美、啤酒、医疗器械等板块领跌。

北向资金全天净流出9.96亿,沪股通流出19.59亿,深股通流入9.63亿,沪股通流出明显。

行情在做新一轮高低切换,三季度军工有望成为大资金主场,军工不断分流锂电+科技股的资金,叠加中报行情开始兑现,基本面+资金面共振明显。接下来重点看军工,其次医药、碳中和,锂电(并不需要放弃)考虑切换低位新增产能方向的化工上游公司做为防御护盾,等待下一波抬轿行情出现。
(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)

【下周展望】

打开创业板指走势,会发现ABCDE都是在我们观察的通道线附近下缘修复的。今天这种调整连F都不算的(所以也不用画),继续看多……

试问如果主力(为方便理解,我们称之为主力,其实并不存在)资金,也就是我们通俗讲的各个方面的资金的共识,仍然是非常巧妙且思维同频地维持创业板在通道线的下缘上方不断缓缓前行。

如无重大利空,我们还是继续坚定认为创业板没有问题(这也是注册制的目标—慢牛)。

你既要倾听来自顶上的意图,也要小心求证(虽然一路走过来,我们运气并不差,确实处于牛市中),确保自身参与的方向与逻辑和资金面不断共振,否则一切都是空中楼阁。

看好归看好,在什么样的位置以什么样的仓位来参与,决定了你的回报。看对看错都不能决定最后的盈利程度,而是在最有把握的时候,参与程度最高,最危险的时候保留了有生力量,不要被格局这种虚无缥缈的东西所困扰,该轻仓的时候就要果断,极度看好的时候敢于重仓,做到真正知行合一,和市场最强趋势的资金共鸣,最终笑到最后的就一定是你。

闲话说完了,接下来我们来到正题。下周的重头戏,重点仍然是新能源产业链,分享一种容错率较高的机会,保证即使做错,损失降到最低,做对就要赚到手发麻。

机会一:钠离子电池

原定于7月的新能源新材料峰会(号称锂电的G20峰会)大概率是宁德时代发布钠离子电池的窗口,而大会因为疫情等原因将于8月12-8月14日召开,宁德时代大概率在大会上发布并和产业探讨钠离子电池。

所以不论7月份是否发布钠离子电池的产业讨论,下周也已经进入了7月下旬,而最晚也是8月上旬就会召开新能源新材料峰会。时间是明牌,这样的机会就很值得试错。

而之所以浪哥认为新能源产业链没有走完,不仅跟钠离子发布时间有关(预期没彻底走完),也和板块内部的一些结构性机会有关,今天的盘面信息告诉我,锂电还没死,上游材料还没到最后的加速。

锂矿虽然分化,但强势股仍然很多,今天除了融捷股份走势有点拉稀,其他和正常调整看不出本质差别:

再就是磷化工几个重点公司,作为磷酸铁锂这个令人充满遐想的细分,今天却继续大放异彩:

说明资金解读的是上游景气度十分给力,不轻易做空新能源,只不过因其确定性较高的关系,资金优先怼的还是上上游。

毕竟不仅仅磷酸铁锂、六氟磷酸锂、草甘膦、磷肥等都要用到磷化工,这逻辑不得不说有点过于强悍了,所以资金也表现出狂热的追逐。那既然这样,我们就尊重市场最强音,继续试探产业链机会即可。

而从时间线上来说,钠离子这个细分,资金绕不开,也不可能绕开,宁德时代这个庞然大物过于惹眼,我们总结了钠离子电池的核心个股如下(注意钠离子替代涨价方向,阶段利空磷酸铁锂、三元电池,因此钴、磷酸铁锂、碳酸锂个股到时候都可能会出现波动):

机会二:军工

军工今天的表现可谓是十分的亮眼,赫然出现在了涨幅榜板块:

这已经是军工第N次分流新能源产业链和科技股的资金了,如果说年初的那波下探是对军工短期业绩是否匹配估值的忧虑+美债收益率上行导致的共振下杀。

那么当下军工的估值修复、业绩释放、资金流入以及相对低位等各方面,都不得不引起资金的重视。

我们做军工思路也是一样的,就看最景气的方向,而最景气的方向以目前的行情来看,
就属军工上游材料以及主机厂(据说战斗机要出口,但应该不是最尖端型号,详情涉密,就不多猜测),总之大家都懂的,最景气的方向就是这里,无争议,也很多研报、资料都有写。

不过最重要一点是,同样属于高景气,上游材料优势会更大一点,因为据浪哥找业内人士得到的结果是主机厂的订单拿到以后短期很难持续获得更新的订单,而是不断地生产,而生产的过程会持续,那么原材料的景气度相对而言持续性会更佳,也更不容易被打断。

且最近的走势来看,涨的也都是这些方向,非常明显,我们就不长篇大论了,直接给干货:

高温合金:钢研高纳、抚顺特钢

MLCC:火炬电子、鸿原电子

钛合金:西部超导、宝钛股份

主机厂:航发动力、中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份。

【后市策略】

后市我们主要观察市场倾斜的方向,但业绩线是最敏感的,这几天钢铁、煤炭都动了,说明资金还是以业绩线为最主要的避险方向。下周主要还是看军工能否再度走强称为市场的焦点,或者回调后给出上车机会也行。其次是新能源产业链的延续性以及资源股的趋势机会,仍然没有结束,做好轮动即可,仓位要控制好,仓位才是重点,不然白玩了。

作者: amei

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