话说,一周前,我建议研究一下,康波周期,朱格拉周期,基钦周期,哪位研究了?有啥体会?
今年,最热门的板块是啥?经常关注股市的都知道,新能源相关的涨的最好。我看的都眼红,但我去年给自己定了一条规矩:
1、两年左右时间涨幅超10倍的不买
2、一周内涨幅超50%的不买
所以,虽然眼红,但绝对不追,我吃过亏的,这种亏一吃通常是大亏。避免大幅亏损,更加重要。
她,昨天收盘后,公告了上半年的业绩预告,利润同比增长了83倍。这超出了我的预期,我本来预计会增长30倍偏上的。
之所以增长这么多倍,是因为往年利润太低了,很多年连1%的净利润都达不到。业绩最好的时候是2004,05,06,2007年,已经熊了13年了。这周期,太长了。她的大股东是国务院国资委,应该让她过过好日子了。
下周开盘,应该会高开的。但开盘之后会怎么走,我就不知道了,但我的目标并不在意她下周走多少。
北上资金最新一周净买入16.69亿元,月内净买入额仅达13.85亿,创近9个月最低水平。
大A市场激烈动荡,在过去的11个交易日,仅有5日呈净买入状态;虽然北上资金在7月15日爆买近124亿,但此前1日净卖出108.06亿。
7月以来,共有50股上榜北上资金前十大活跃股。虽然净卖出股数量略少于净买入股,但可以明显发现,市值较大的龙头遭扎堆减持,锂茅宁德时代、药茅药明康德、酒茅贵州茅台及免税茅中国中免净卖出额均超过10亿;除药明康德外,其余3股7月以来股价均下跌,全球出货量最大的光伏变逆器龙头阳光电源遭北上资金净卖出9.61亿。
事实上,以上5股自年初至6月底,均积累了一定的涨幅,尤其是宁德时代年初至6月底累计涨幅超50%,阳光电源同期累计涨幅近60%。除阳光电源外,其余4股最新市值较6月末市值蒸发近1600亿,其中贵州茅台市值蒸发超1200亿。
聪明资金在收获一定投资回报后会选择出货,但这些公司遭北上资金减仓还有其它原因,比如苹果坚持要用美国产的电池,弃用宁德时代。
但各类科技龙头7月以来获北上资金抱团加仓,如立讯精密、京东方A、TCL科技等。另外,五粮液、山西汾酒分别获净买入15亿以上。
截至当前,北上资金最新一周净买入16.69亿元,月内净买入额仅达13.85亿,创近9个月最低水平;此前8个月北上资金均净买入超百亿。从历年七月份的成交数据来看,互联互通机制开通以来,仅2015年7月份为净卖出状态。若北上资金继续大规模卖出陆股通成份股,那么今年7月将成为近六年来首次净卖出的月份。
就目前来看,上证指数基本以顺周期、大消费板块为主,创业板以锂电池和半导体为主,轮番展开上攻,虽然当前主要热点依旧集中在创业板和科创板上,不过随着上证指数转强,节奏上也可能出现新的变化。
据数据显示,截至7月17日,今年累计有61家基金管理人参与定增投资,比去年同期新增15家;累计获配定增项目的投入资金为268.1亿元,获配金额同比也新增143.79亿元,增幅高达115.67%。
从各家公募参与定增情况看,今年以来财通基金参与88次增发配售,累计获配投入资金47.81亿元,在配售次数和获配金额上都位居首位;诺德、易方达基金分列二、三位,今年以来定增获配投入资金分别为41.46亿元、25.7亿元。
从参与定增的基金产品层面,知名基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值,曹名长等管理的中欧价值发现,何秀红管理的工银瑞信产业债等知名产品,纷纷发布参与定增的公告。另外,中融创业板两年定开、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)等创业板注册制产品、公募FOF,以及今年发行较多的“固收+”基金,很多产品将定增投资作为重要的配置方向。