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通产丽星股票 创业板指创6年新高-金融街
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通产丽星股票 创业板指创6年新高

中证1000创了3年新高,大盘股则相对低迷。而且从2006年以来,大盘股都没有比小盘股更强。

首先,说明不要人云亦云,龙头白马、核心资产躺赢这些。回顾那些上涨100倍的股票,还没有从1000亿涨到10万亿的先例吧。上涨100倍的牛股,在涨100倍之前,都是小盘股;

然后,小盘股肯定不能躺赢,因为更多小盘股是没有办法成长为大盘股的。

所以,选小盘股或大盘股都没有错,它们是交替走强的。

创业板指创6年新高,成长股可以算是躺赢的。但难点在于,判断什么是成长股。

创业板指现在代表成长股,但未必永远是这样。现在的真成长股,将来总会成长为价值股,这个过程会推高指数,并且在指数里占一个很大的权重,就开始拖累整个指数。然后,需要新的成长股站出来。

 

前段时间,不少专家开始看空。今天公募基金二季报披露完毕,从基金经理们的调仓和报告来看,偏谨慎的居多。这个是很正常也很理性的,我也认为现在是牛市下半场,手中最看好的股票,持有都不可以超过6~12月了。

我经历过两次牛市下半场或末尾,市场明显都是不理性的。第一次是2007年6月5日刚刚开户入市,当时大盘91个交易日上涨了80%,创出6124点历史高点;第二次是2015年2月9日,83个交易日涨70%,创出5178点重要高点。至于这次的下半场,是不是也会那么疯狂,以及怎么应对?

首先,创业板指数已经很疯狂了,估值是不看的,只是看资金推动。作为机构,这个时候很难投资的,不论是出于专业角度,或正规机构里面的一堆条条框框。作为散户,我觉得应该投,但要在市场最疯狂的时候,保持理性,这个是很难做到的。总的来讲,现在保持理性还是相对容易的(甚至我觉得很多人还处于害怕阶段),而现在选择理性,某种程度也就是规避风险,追求安逸。问题是,将来市场最疯狂的时候,疯狂去买单的人,往往又是现在选择安逸的人;

其次,上证指数2000~2001年也是牛市下半场,持续了1年半,涨幅67%,并不算疯狂。也不排除再次出现这种美股式慢牛的下半场,很长的下半场。这个取决于到底多少散户,已经死心塌地把资金交给了基金,以及有多少基金能坚持所谓理性。对这2点,我多少是怀疑的。

现在的应对方案是,投了一半仓位在创业板相关的赛道股,科技+医药+新能源。然后另一半主要是,军工、化工、有色、银行、券商、机械,这些相对传统的,也是偏周期的股票,不管怎么说是低估值的,可能会入那些大基金的法眼。特意回避了消费股,因为近2年大红大紫的明星基金经理,多半是擅长消费的,管理的规模又特别巨大,基金追求短期排名的老毛病还没有完全改掉,调仓换股的压力还是比较大。

然后细节方面,股票要尽量选最能打的,所以最近在批量研究各行各业的龙头股。另外就是及时调整策略,年初是非常看好券商和军工的,结果出入很大,那个时候就需要对策略做些调整。但下半年,又重新看好军工,包括券商股仍然是重点关注对象,也不能因为受过伤就举步不前。

作者: amei

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