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逾百亿元两融资金加仓公用事业股 基金持仓95家

  “双碳”目标下,生态环境潜在价值日益凸显。公用事业行业相关领域不断有政策出台,因而成为市场关注的焦点,并获得融资客的青睐。

  统计数据显示,今年三季度,公用事业行业两融标的获融资净买入额达100.11亿元,排名申万一级行业第四位。

  在60只公用事业行业两融标的股中,三季度获融资净买入的个股达到48只,占比八成。其中,融资净买入1亿元以上的标的股达26只。在此期间,川能动力获融资净买入额最高,达16.74亿元。此外,林洋能源长江电力太阳能京运通中国核电节能风电等6只标的股获融资净买入额也均在5亿元以上。

  融资客的积极买入与该行业基本面的变化密不可分。自“双碳”目标确立以来,相关政策密集出台,从前端能源消耗总量及利用效率、能源清洁化,到后端碳的直接排放及生态环境保护,均作出了具体规范及指引。首创证券发布的最新研报显示,从碳排放交易中涉及的碳排放权,到绿色电力试点中的绿色电力,再到《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》中提及的用能权、排污权、用水权等,以能源消耗和碳排放为线索,碳排放权、用能权、排污权等“新生”交易标的与全社会生产生活紧密相连,生态环境价值不断凸显。

  龙赢富泽资产总经理童第轶对《证券日报》记者表示,近期“双控”政策对水电、火电、绿电等公用事业行业产生明显刺激,成为助推板块走强的最直接因素。从发改委印发的上半年能耗双控晴雨表来看,多个省份能耗强度与消费总量双双出现红色预警,能耗双控压力较大。一方面,用电侧的紧张局面凸显传统火电稳定供给、输出可控的优势之处;另一方面,用电侧对可再生能源的消费需求不断提升,绿电的市场价值得到进一步发现。此外,能源紧缺也是近期市场炒作的主线逻辑之一,各类能源价格均出现浮动预期,如火电价、垃圾焚烧电价、绿电价、水价等,价格市场化的改变将带来公用事业行业估值逻辑的根本性改变。公用事业板块的走强是“双控”短期因素刺激和估值重塑长期逻辑共振的结果。

  在政策加码与融资客积极买入下,公用事业板块表现亮眼。数据显示,今年三季度,公用事业行业指数累计上涨25.20%。个股方面,该板块有交易的119只个股中,有110只股价上涨,占比92.44%。其中,杭州热电(165.77%)、节能风电(110.96%)、川能动力(108.18%)、江苏新能(107.11%)、太阳能(101.77%)等5只个股累计涨幅均超100%。

  大单资金也在布局公用事业股。统计数据显示,今年7月份以来,截至10月8日,有22只公用事业股累计获主力资金净买入14.67亿元,其中,包括中国广核(3亿元)、新中港(1.77亿元)、九丰能源(1.38亿元)等在内的6只个股大单净买入额均超1亿元。

  券商机构近期也对部分公用事业股积极推荐。最近30个交易日内,有13家公用事业类上市公司获机构给予“买入”或“增持”等推荐评级。其中,林洋能源福能股份2家公司均获机构3次以上推荐。

  作为市场主力资金之一的基金对公用事业股也十分青睐,持仓95家公用事业类公司股票,占全部成份股比例近八成。从基金持仓占上市公司流通股比例来看,包括新奥股份(10.50%)、中国广核(5.21%)、杭州热电(4.82%)等在内的12家公用事业类公司获基金持仓占比超过2%。

  对于公用事业行业的未来投资机会,私募排排网研究员刘文婷对记者表示,公用事业板块关乎民生,是一个国家生存的根本,因此不会出现暴涨暴跌的情况,而是会随着通胀稳固增长,因此对于追求确定性高且收益稳健的两融资金而言,当公用事业板块出现阶段性下跌时,往往是一个比较好的布局良机。随着未来能耗双控政策的持续实施以及相关制度的不断健全,叠加水、电、气价格的上涨,对公用事业板块上市公司业绩提升将起到显著促进作用。不过,公用事业板块大涨的可能性不大,更多是以稳健为主。

  优美利投资总经理贺金龙认为,公用事业股通常被称为收益型策略资金的避风港,很多机构投资者将之作为防守型配置,其中最受青睐的是水、电、气这三个事关民生的行业。因此,在市场行情分化严重、风格赛道变换较快的时候,公用事业股受到融资客的青睐也就成为了必然。参考三季报披露之际的窗口期,预计公用事业板块四季度将具有一定的赚钱效应。

作者: amei

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