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股指强制平仓担保金测算 强制平仓规章制度是商品期货解决风险性的合理控制方法之一。当期货市场vip会员或顾客的买卖担保金不够且未能要求時间内补充,或是当vip会员或顾客的持仓成本超过要求的额度时,或是vip会员、顾客违反规定时,为了避免风险性进一步扩张,交易中心对vip会员或证券公司对顾客推行强制平仓。

以买进一手沪深指数300股指为例,假定合同面额为100万余元,合同要求的期货保证金为12万余元。假如价格行情下挫6%,投资人亏本6万余元,当天清算后投资人必须往资产帐户中补充12万余元,若投资人不可以在合同要求的時间内补充买卖担保金,则该交易头寸将会被证券公司强制平仓。

股指利率风险极大,投资人务必把握基本知识,并制订妥当的买卖方案。

设期货市场规定的担保金比例为λZ,证券公司扣除的保证金比例为λF,I1为买入时的股指定位点,I2为强制平仓点处的股指定位点,C为股指的合同乘数,N为投资人买进的股指手数。倘若刚开始是全仓买进,期货配资在价钱朝不好方位变化时I2

而强制平仓点担保金股价计算公式能够 计算为:

强制平仓点担保金=持股担保金×(交易中心保证金比例÷证券公司保证金比例)

【例12-1】假定有投资人在沪深指数300指数值期货交易收市时以4058点买进5张沪深指数300指数值股指期货合约,在交易中心保证金比例λZ=0.10的状况下,证券公司另收2个百分之,实付保证金比例为λF=0.12。

则:

买入担保金为:4058×300×0.12×5=730440(元)

强制平仓点担保金为:730440×(0.10÷0.12)=608700(元)

而针对全仓买进的投资人而言,当沪深指数300指数值期货交易相对性买入点下挫2.22%时,就开启了强制平仓点。而针对全仓售出的投资人而言,当沪深指数300指数值期货交易相对性买入点高涨1.82%时,就开启了强制平仓点。由此可见,依据现阶段指数值的起伏力度,全仓售出实际操作,基本上每天将会开启强制平仓。

(小编:配资炒股网)

作者: amei

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