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本次新修订的金融衍生业务管理制度最大的亮点是进一步强调套期保值的实质和原则。上海交通大学上海高级金融学院教授汪滔接受采访时表示。《通知》明确，商品类衍生业务年度保值规模不超过年度实货经营规模的90%，其中针对商品贸易开展的金融衍生业务年度保值规模不超过年度实货经营规模的80%。时点净持仓规模不得超过对应实货风险敞口。

近日，国务院国资委印发了《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（下称《通知》），对原有金融衍生业务监管制度进行了整合、修订。《通知》严把入口关规模关操作关，进一步明确各级主体责任，进一步明晰业务原则，进一步规范操作流程，进一步加强监督检查。

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《通知》所指金融衍生业务，主要包括中央企业在境内外从事的商品类衍生业务，指以商品为标的资产的金融衍生业务，包括大宗商品期货、期权等；以及货币类衍生业务，指以货币或利率为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、期权、掉期等。

增强国企抗风险能力

据了解，近年来，中央企业有效利用金融衍生工具的套期保值功能，对冲大宗商品价格和利率汇率波动风险，对稳定生产经营发挥了积极作用。但监管中也发现，部分企业存在集团管控不到位、业务审批不严格、操作程序不规范、激励趋向投机以及业务报告不及时、不准确、不全面等问题。同时，随着近年来中央企业加快走出去步伐，积极拓展国际业务，期货配资运用金融衍生工具对冲大宗商品价格、利率、汇率波动风险的需求增多，开展金融衍生业务出现一些新情况、新变化，现行监管制度已不能充分满足企业实际业务需要。

为贯彻落实十九届四中全会关于增强国有经济抗风险能力的精神，督促中央企业切实加强金融衍生业务管理，建立严格管控、规范操作、风险可控的金融衍生业务监管体系，国资委在广泛征求中央企业和有关监管部门意见的基础上，对既有监管制度进行了整合、修订，研究制定了本次《通知》。

全国政协委员、证监会原副主席姜洋接受记者采访时表示，衍生产品是管理风险的必备手段，全球领先的企业普遍使用衍生产品来达到稳健经营的目标。期货配资监管机构一直支持包括国有企业在内的广大企业利用好衍生产品。《通知》再次体现了支持央企利用衍生产品的态度，而且进一步压实企业的主体责任，强调严守套保原则，强调加强风险管控。

六大变化分类管理

具体来说，《通知》包括六个部分内容，覆盖事前、事中和事后的关键环节。国资委有关负责人接受记者采访时表示，本《通知》较原有制度的变化主要体现在以下六个方面：

一是落实各主体管控责任。进一步明确集团董事会、集团管理层及集团职能部门、操作主体的职责，建立健全三级管理体系，严格业务管控。《通知》明确，资产负债率高于国资委管控线、连续3年经营亏损且资金紧张的子企业，不得开展金融衍生业务。

二是强化套期保值原则。在坚持交易品种与主业相关，交易时间、规模、方向与实货匹配等要求的基础上，进一步强调套期保值的实质和原则，即以降低实货风险敞口为目的，禁止投机交易；通过增加总量和时点规模双管控，严防超规模交易；通过要求建立科学的激励约束和业务效果综合评判机制，防止片面追求金融衍生业务单边盈利导致投机行为。

其中，在交易时间上，《通知》明确，持仓时间一般不得超过12个月或实货合同规定的时间，不得盲目从事长期业务或展期。

在交易规模上，《通知》明确，商品类衍生业务年度保值规模不超过年度实货经营规模的90%，其中针对商品贸易开展的金融衍生业务年度保值规模不超过年度实货经营规模的80%。时点净持仓规模不得超过对应实货风险敞口。而货币类衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应。

在激励约束方面，《通知》要求，将金融衍生业务盈亏与实货盈亏进行综合评判，客观评估业务套保效果，不得将绩效考核、薪酬激励与金融衍生业务单边盈亏简单挂钩，防止片面强调金融衍生业务单边盈利导致投机行为。

三是实施分类管控。针对货币类、商品类衍生业务的不同特点和风险程度，《通知》在业务规模、岗位设置、信息系统等方面区别对待，既体现从严监管，又贴合企业实际。

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