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海思芯片股票_整个A股的资产荒-金融街
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海思芯片股票_整个A股的资产荒

最近的茅台,海天味业,伊利股份这些食品饮料的龙头股价是接着涨,主要的背后的推手就是货币流动性宽裕,带来的估值提升。茅台现在接近50倍,海天味业更是达到了90倍,而伊利是33倍。

但是我们讲这些的业绩增速也就是10~%20%,股票配资凭啥可以支撑如此高的估值?消费力是不是有非常大的泡沫。但我觉得,目前关键的问题还是整个A股的资产荒,在咱们A股当中真正的优质股是不多的,能够穿越牛熊的个股就那么几个。

但是随着注册制的到来,你看一大堆一大堆不明就里,不知道他是干什么的,这个就来了,而且估值非常的高,股价也比较高,而且波动会很大。这就驱使各路的大机构,更加热衷于业绩稳定确定性更强的行业龙头股,所以市场,就给予了这些优质股更高的估值溢价。

而且还会用他们的会容这种波动性,咱们就以伊利股份举个例子,期间中国乳业企业几乎就错失了一季度,进而波及到整个上半年的营收。但是伊利股份我们看到从中报上,上半年营收同比增长了529%,净利润仅仅是微弱下滑了12%,从这个数字上,大家可以觉得唉好像没什么,不抢眼。

不过我们知道结合上半年国内市场这些常温奶,低温奶分别是同比上年下降了51%和78%的大背景之下,伊利股份这个涨幅,增幅已经是被这个机构认为是超预期了。

我们通过拆解伊利的半年报,你就可以看到在二季度实现营收是2688亿元,同比增幅高达2249%,扣非净利润2397亿,同比增幅居然高达92%7928%。

根据相关机构尼尔森00元数据的统计,伊利股份常温奶业务的市场零售份额同比是提高了08%,低温液态奶的业务同比增高了03%。按照伊利股份制定的970亿的营收计划要顺利完成这个目标,他下半年需要实现500亿的营收。

而且业内很多人在讲伊利要完成这个目标,实际上难度不大。因为基本上业务,像龙头当中基本上是在做集中的。

如果今年他能够到年底,他能够冲击千亿目标的话,之前不是970亿的营收目标吗?再增加30亿达到千亿的话,市场就会给予更高的估值。所以你可以看到,这个一下子就打败了它能够将2000亿级别的巨头直接打涨停板。

你觉得机构资金傻不傻,当然不傻了,其中就看中的是这个估值修复还有估值提升的这样的逻辑。那么根据国家的数据,2020年上半年,乳液营收同比增长443%。而根据上半年财报,伊利的增速是529%,比行业平均速度还要增长086%。

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  那么因此来说,我们从整个市场资金的集中方向就可以看到,它肯定是往各个行业的龙头方向做集中的。尤其是我们看到了像消费,还有电子的这个走势。海思芯片股票_消费当中就是像伊利,还有像重庆啤酒,青岛啤酒,还有像茅台,海思芯片股票_你看都是往龙头方面做集中性的攻击。

所以我们是做资金配置方面,大家也要多看这方面。然后,你在用比如说小一份的资金,去做那些这个题材股热门股,博一下这种心跳的这个机会。

那么总体来说,我觉得很可能波动会比较大,但是正因为这种波动大,才会驱使更多的资金向优质股方面做几种。

作者: amei

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